Tidewater Renewables Ltd.

TSX:LCFS 株式レポート

時価総額:CA$70.8m

Tidewater Renewables バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /26

Tidewater Renewablesの総株主資本はCA$526.0M 、総負債はCA$302.2Mで、負債比率は57.4%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$1.1BとCA$547.9Mです。 Tidewater Renewablesの EBIT はCA$7.7Mで、利息カバレッジ比率0.2です。現金および短期投資はCA$2.0Mです。

主要情報

57.4%

負債資本比率

CA$302.19m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ0.2x
現金CA$1.97m
エクイティCA$526.01m
負債合計CA$547.88m
総資産CA$1.07b

財務の健全性に関する最新情報

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財務状況分析

短期負債: LCFSの 短期資産 ( CA$80.8M ) は 短期負債 ( CA$269.9M ) をカバーしていません。

長期負債: LCFSの短期資産 ( CA$80.8M ) は 長期負債 ( CA$277.9M ) をカバーしていません。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: LCFSの 純負債対資本比率 ( 57.1% ) は 高い と見なされます。

負債の削減: LCFSの負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。


貸借対照表


キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 LCFSは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。

キャッシュランウェイの予測: LCFSは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間7.7 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。


健全な企業の発掘