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Tidewater Renewables 評価
LCFS は、フェアバリ ュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LCFS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LCFS ( CA$7.49 ) は、当社の 公正価値 ( CA$71.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LCFSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LCFS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| LCFS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$257.42m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 26.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
LCFS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.9x | ||
PKI Parkland | 0.2x | 0.7% | CA$6.7b |
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure | 0.1x | 11.5% | CA$244.7m |
RECO Reconnaissance Energy Africa | 60.3x | n/a | CA$299.6m |
SNM ShaMaran Petroleum | 2.8x | 39.4% | CA$240.9m |
LCFS Tidewater Renewables | 1.4x | 29.4% | CA$257.4m |
Price-To-Sales vs ピア: LCFSは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LCFS'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
LCFS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.4x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: LCFSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$7.39 | CA$12.68 +71.6% | 8.9% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$7.60 | CA$12.22 +60.8% | 13.2% | CA$14.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$7.31 | CA$12.00 +64.2% | 14.6% | CA$15.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$7.59 | CA$12.13 +59.7% | 12.8% | CA$15.00 | CA$10.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$6.10 | CA$13.66 +123.9% | 13.3% | CA$15.75 | CA$10.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$7.19 | CA$13.66 +89.9% | 13.3% | CA$15.75 | CA$10.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$8.07 | CA$14.78 +83.2% | 12.8% | CA$16.50 | CA$10.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$7.53 | CA$14.78 +96.3% | 12.8% | CA$16.50 | CA$10.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$7.00 | CA$14.88 +112.5% | 13.5% | CA$16.50 | CA$10.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CA$8.30 | CA$15.19 +83.1% | 11.7% | CA$17.50 | CA$10.75 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CA$8.50 | CA$15.19 +78.8% | 11.7% | CA$17.50 | CA$10.75 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | CA$8.46 | CA$15.78 +86.6% | 13.3% | CA$20.00 | CA$11.25 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | CA$8.42 | CA$15.83 +87.9% | 13.2% | CA$20.00 | CA$11.25 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | CA$6.90 | CA$15.93 +130.8% | 13.0% | CA$20.00 | CA$11.25 | CA$7.60 | 10 |
| May ’24 | CA$8.55 | CA$16.23 +89.8% | 13.2% | CA$20.00 | CA$11.25 | CA$7.31 | 10 |
| Apr ’24 | CA$8.37 | CA$16.28 +94.4% | 12.8% | CA$20.00 | CA$11.50 | CA$7.59 | 10 |
| Mar ’24 | CA$10.96 | CA$18.61 +69.8% | 6.4% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$6.10 | 9 |
| Feb ’24 | CA$11.44 | CA$18.67 +63.2% | 7.0% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$7.19 | 9 |
| Jan ’24 | CA$11.51 | CA$18.72 +62.7% | 7.1% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$8.07 | 9 |
| Dec ’23 | CA$12.48 | CA$18.72 +50.0% | 7.1% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$7.53 | 9 |
| Nov ’23 | CA$9.75 | CA$20.00 +105.1% | 9.1% | CA$24.00 | CA$17.75 | CA$7.00 | 10 |
| Oct ’23 | CA$9.67 | CA$22.00 +127.5% | 7.1% | CA$24.00 | CA$19.50 | CA$8.30 | 10 |
| Sep ’23 | CA$10.23 | CA$22.00 +115.1% | 7.1% | CA$24.00 | CA$19.50 | CA$8.50 | 10 |
| Aug ’23 | CA$12.00 | CA$21.95 +82.9% | 8.3% | CA$24.00 | CA$18.00 | CA$8.46 | 10 |
| Jul ’23 | CA$11.45 | CA$22.15 +93.4% | 9.6% | CA$26.00 | CA$18.00 | CA$8.42 | 10 |
| Jun ’23 | CA$13.25 | CA$22.15 +67.2% | 9.6% | CA$26.00 | CA$18.00 | CA$6.90 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。