Gear Energy Ltd.

TSX:GXE 株式レポート

時価総額:CA$134.4m

Gear Energy 評価

GXE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GXE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GXE ( CA$0.53 ) は、当社の 公正価値 ( CA$1.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GXEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

GXE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 GXEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GXE の株価収益率 レシオを示している。これはGXE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GXE のPE レシオは?
PEレシオ11.5x
収益CA$12.18m
時価総額CA$134.43m

株価収益率 同業他社との比較

GXE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GXE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.8x
LCX Lycos Energy
11.1xn/aCA$145.3m
BNE Bonterra Energy
4.9x-82.7%CA$128.0m
ORC.B Orca Energy Group
10.8xn/aCA$157.0m
CNE Canacol Energy
4.4x59.7%CA$135.8m
GXE Gear Energy
11.5xn/aCA$134.4m

Price-To-Earnings vs ピア: GXEは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

GXE'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格/収益推定成長率時価総額
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
GXE 11.5x業界平均 11.2xNo. of Companies13PE0816243240+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GXEは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.2x) (11.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GXE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GXE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGXEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのGXE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.53
CA$0.83
+57.2%
14.1%CA$1.00CA$0.75n/a3
Nov ’25CA$0.52
CA$0.83
+60.3%
14.1%CA$1.00CA$0.75n/a3
Oct ’25CA$0.60
CA$0.92
+52.8%
12.9%CA$1.00CA$0.75n/a3
Sep ’25CA$0.67
CA$0.95
+41.8%
7.4%CA$1.00CA$0.85n/a3
Aug ’25CA$0.69
CA$0.98
+42.5%
10.4%CA$1.10CA$0.85n/a3
Jul ’25CA$0.69
CA$1.00
+44.9%
8.2%CA$1.10CA$0.90n/a3
Jun ’25CA$0.72
CA$1.00
+38.9%
8.2%CA$1.10CA$0.90n/a3
May ’25CA$0.71
CA$1.00
+40.8%
8.2%CA$1.10CA$0.90n/a3
Apr ’25CA$0.66
CA$0.97
+46.5%
12.9%CA$1.10CA$0.80n/a3
Mar ’25CA$0.67
CA$0.97
+44.3%
12.9%CA$1.10CA$0.80n/a3
Feb ’25CA$0.66
CA$1.03
+55.3%
2.4%CA$1.05CA$1.00n/a2
Jan ’25CA$0.64
CA$1.20
+87.5%
4.2%CA$1.25CA$1.15n/a2
Dec ’24CA$0.68
CA$1.23
+81.5%
2.0%CA$1.25CA$1.20n/a2
Nov ’24CA$0.82
CA$1.23
+49.4%
2.0%CA$1.25CA$1.20CA$0.522
Oct ’24CA$0.88
CA$1.27
+43.9%
13.4%CA$1.50CA$1.10CA$0.603
Sep ’24CA$0.86
CA$1.20
+39.5%
15.6%CA$1.50CA$1.00CA$0.674
Aug ’24CA$0.86
CA$1.20
+39.5%
15.6%CA$1.50CA$1.00CA$0.694
Jul ’24CA$0.96
CA$1.26
+31.5%
14.1%CA$1.50CA$1.00CA$0.694
Jun ’24CA$0.95
CA$1.26
+32.9%
14.1%CA$1.50CA$1.00CA$0.724
May ’24CA$1.04
CA$1.31
+26.2%
11.5%CA$1.50CA$1.10CA$0.714
Apr ’24CA$1.03
CA$1.31
+27.4%
11.5%CA$1.50CA$1.10CA$0.664
Mar ’24CA$1.08
CA$1.38
+27.3%
11.9%CA$1.50CA$1.10CA$0.674
Feb ’24CA$1.10
CA$1.50
+36.4%
14.7%CA$1.75CA$1.15CA$0.664
Jan ’24CA$1.13
CA$1.82
+60.8%
3.4%CA$1.90CA$1.75CA$0.643
Dec ’23CA$1.18
CA$1.88
+59.6%
5.5%CA$2.00CA$1.75CA$0.683
Nov ’23CA$1.43
CA$1.95
+36.4%
7.5%CA$2.10CA$1.75CA$0.823

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘