Gear Energy Ltd.

TSX:GXE 株式レポート

時価総額：CA$137.1m

Gear Energy 評価

GXE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GXE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GXE ( CA$0.52 ) は、当社の 公正価値 ( CA$1.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GXEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GXE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GXE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA2.1x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

GXE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GXE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
BNE Bonterra Energy
3.5xn/aCA$124.7m
ORC.B Orca Energy Group
13.3xn/aCA$157.2m
RBY Rubellite Energy
6.5xn/aCA$139.2m
LCX Lycos Energy
12.3xn/aCA$144.8m
GXE Gear Energy
10.5xn/aCA$137.1m

Price-To-Earnings vs ピア: GXEは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GXE'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GXEは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (10.7x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GXE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GXE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGXEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGXE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.52
CA$0.83
+60.3%
14.1%CA$1.00CA$0.75n/a3
Oct ’25CA$0.60
CA$0.92
+52.8%
12.9%CA$1.00CA$0.75n/a3
Sep ’25CA$0.67
CA$0.95
+41.8%
7.4%CA$1.00CA$0.85n/a3
Aug ’25CA$0.69
CA$0.98
+42.5%
10.4%CA$1.10CA$0.85n/a3
Jul ’25CA$0.69
CA$1.00
+44.9%
8.2%CA$1.10CA$0.90n/a3
Jun ’25CA$0.72
CA$1.00
+38.9%
8.2%CA$1.10CA$0.90n/a3
May ’25CA$0.71
CA$1.00
+40.8%
8.2%CA$1.10CA$0.90n/a3
Apr ’25CA$0.66
CA$0.97
+46.5%
12.9%CA$1.10CA$0.80n/a3
Mar ’25CA$0.67
CA$0.97
+44.3%
12.9%CA$1.10CA$0.80n/a3
Feb ’25CA$0.66
CA$1.03
+55.3%
2.4%CA$1.05CA$1.00n/a2
Jan ’25CA$0.64
CA$1.20
+87.5%
4.2%CA$1.25CA$1.15n/a2
Dec ’24CA$0.68
CA$1.23
+81.5%
2.0%CA$1.25CA$1.20n/a2
Nov ’24CA$0.82
CA$1.23
+49.4%
2.0%CA$1.25CA$1.20CA$0.522
Oct ’24CA$0.88
CA$1.27
+43.9%
13.4%CA$1.50CA$1.10CA$0.603
Sep ’24CA$0.86
CA$1.20
+39.5%
15.6%CA$1.50CA$1.00CA$0.674
Aug ’24CA$0.86
CA$1.20
+39.5%
15.6%CA$1.50CA$1.00CA$0.694
Jul ’24CA$0.96
CA$1.26
+31.5%
14.1%CA$1.50CA$1.00CA$0.694
Jun ’24CA$0.95
CA$1.26
+32.9%
14.1%CA$1.50CA$1.00CA$0.724
May ’24CA$1.04
CA$1.31
+26.2%
11.5%CA$1.50CA$1.10CA$0.714
Apr ’24CA$1.03
CA$1.31
+27.4%
11.5%CA$1.50CA$1.10CA$0.664
Mar ’24CA$1.08
CA$1.38
+27.3%
11.9%CA$1.50CA$1.10CA$0.674
Feb ’24CA$1.10
CA$1.50
+36.4%
14.7%CA$1.75CA$1.15CA$0.664
Jan ’24CA$1.13
CA$1.82
+60.8%
3.4%CA$1.90CA$1.75CA$0.643
Dec ’23CA$1.18
CA$1.88
+59.6%
5.5%CA$2.00CA$1.75CA$0.683
Nov ’23CA$1.43
CA$1.95
+36.4%
7.5%CA$2.10CA$1.75CA$0.823

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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