Cenovus Energy 評価

CVE.PRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CVE.PRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CVE.PRA ( CA$18.55 ) は、当社の公正価値 ( CA$47.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CVE.PRAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CVE.PRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CVE.PRAは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、CVE.PRA の株価収益率レシオを示している。これはCVE.PRA の時価総額を現在の収益で割って算出される。
CVE.PRA のPE レシオは？
PEレシオ	11.2x
収益	CA$3.70b
時価総額	CA$41.35b

CVE.PRA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.9x
企業価値／EBITDA	5.1x
PEGレシオ	2.2x

株価収益率同業他社との比較

CVE.PRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CVE.PRA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	13.4x
IMO Imperial Oil	11.3x	-5.7%	CA$55.9b
SU Suncor Energy	9.1x	-12.5%	CA$72.3b
PPL Pembina Pipeline	18.8x	4.1%	CA$35.0b
TRP TC Energy	14.2x	-2.3%	CA$72.8b
CVE.PRA Cenovus Energy	11.2x	5.0%	CA$41.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CVE.PRAは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

CVE.PRA'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

7 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
HAM Highwood Asset Management	1.3x	-43.9%	US$66.13m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners	1x	n/a	US$24.02m
KUB.H Carcetti Capital	0.7x	n/a	US$5.82m
GCOM Green Shift Commodities	1.4x	n/a	US$4.43m

7 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CVE.PRAは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.4x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

CVE.PRA のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CVE.PRA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.2x
公正PE 比率	14.9x

Price-To-Earnings対公正比率: CVE.PRAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Ovintiv

US$12.1b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

5.7%

6.0%

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

CA$92.70

5.6%

14.9%

Calfrac Well Services

CA$345.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFW

CA$4.02

4.4%

-12.0%