Crew Energy Inc.

TSX:CR 株式レポート

時価総額：CA$675.6m

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Crew Energy 評価

CR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA4.2x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

CR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均3.9x
FEC Frontera Energy
2.5xn/aCA$659.9m
SDE Spartan Delta
1.2xn/aCA$715.3m
OBE Obsidian Energy
8.5xn/aCA$743.4m
TAL PetroTal
3.4x-11.1%CA$667.4m
CR Crew Energy
7.5xn/aCA$675.6m

Price-To-Earnings vs ピア: CRは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CR'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CRは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.8x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$4.27
CA$6.36
+49.0%
15.8%CA$8.50CA$5.00n/a11
Jun ’25CA$4.45
CA$6.54
+47.0%
17.3%CA$8.50CA$5.00n/a12
May ’25CA$4.34
CA$6.54
+50.7%
17.3%CA$8.50CA$5.00n/a12
Apr ’25CA$4.66
CA$6.59
+41.4%
15.9%CA$8.50CA$5.00n/a11
Mar ’25CA$4.57
CA$6.66
+45.7%
16.4%CA$8.50CA$5.00n/a11
Feb ’25CA$4.11
CA$7.02
+70.8%
17.4%CA$9.50CA$5.00n/a12
Jan ’25CA$4.54
CA$7.96
+75.3%
13.9%CA$10.00CA$6.00n/a12
Dec ’24CA$4.89
CA$8.12
+66.0%
10.9%CA$10.00CA$7.00n/a13
Nov ’24CA$6.15
CA$8.12
+32.0%
10.9%CA$10.00CA$7.00n/a13
Oct ’24CA$5.83
CA$7.81
+33.9%
11.6%CA$9.25CA$6.00n/a13
Sep ’24CA$6.45
CA$7.73
+19.9%
11.0%CA$9.25CA$6.00n/a13
Aug ’24CA$5.64
CA$7.21
+27.9%
12.0%CA$9.00CA$6.00n/a13
Jul ’24CA$5.44
CA$7.11
+30.7%
11.0%CA$9.00CA$6.00n/a13
Jun ’24CA$4.90
CA$7.03
+43.6%
13.1%CA$9.00CA$5.00CA$4.4513
May ’24CA$4.53
CA$7.12
+57.1%
13.0%CA$9.00CA$5.00CA$4.3413
Apr ’24CA$4.74
CA$7.58
+59.9%
15.1%CA$11.00CA$6.50CA$4.6613
Mar ’24CA$4.85
CA$8.04
+65.7%
14.3%CA$11.00CA$6.50CA$4.5713
Feb ’24CA$4.43
CA$8.35
+88.4%
14.6%CA$11.00CA$6.50CA$4.1113
Jan ’24CA$5.63
CA$8.94
+58.7%
13.9%CA$11.00CA$7.00CA$4.5412
Dec ’23CA$6.62
CA$8.98
+35.6%
14.9%CA$11.00CA$7.00CA$4.8911
Nov ’23CA$6.05
CA$8.89
+46.9%
15.4%CA$11.00CA$7.00CA$6.1511
Oct ’23CA$5.15
CA$8.75
+69.9%
13.6%CA$11.00CA$7.50CA$5.8311
Sep ’23CA$6.11
CA$8.73
+42.9%
14.1%CA$11.00CA$7.50CA$6.4512
Aug ’23CA$5.60
CA$7.63
+36.2%
7.5%CA$8.50CA$6.50CA$5.6412
Jul ’23CA$4.62
CA$7.63
+65.0%
9.4%CA$8.75CA$6.50CA$5.4412
Jun ’23CA$6.45
CA$7.33
+13.7%
12.3%CA$8.75CA$6.00CA$4.9012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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