Cathedral Energy Services Ltd.

TSX:CET 株式レポート

時価総額：CA$216.4m

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Cathedral Energy Services 評価

CET は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CET 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CET ( CA$0.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$0.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CET当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CET の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CET 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA3.4x
PEGレシオ0.2x

株価収益率 同業他社との比較

CET のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CET の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.2x
PHX PHX Energy Services
4.7x-4.3%CA$436.8m
ESI Ensign Energy Services
11.6x51.6%CA$407.8m
SDI Stampede Drilling
4.2x7.7%CA$48.1m
AKT.A AKITA Drilling
4.6x23.5%CA$53.6m
CET Cathedral Energy Services
10.1x61.5%CA$216.4m

Price-To-Earnings vs ピア: CETは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CET'のPE レシオは、CA Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CETは、 North American Energy Services業界平均 (11.3x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CET のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CET PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率24.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CETは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCET 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.90
CA$1.74
+93.1%
17.7%CA$2.25CA$1.50n/a4
Jun ’25CA$0.92
CA$1.69
+83.7%
17.2%CA$2.25CA$1.50n/a5
May ’25CA$0.87
CA$1.69
+94.3%
17.2%CA$2.25CA$1.50n/a5
Apr ’25CA$0.88
CA$1.65
+87.5%
19.7%CA$2.25CA$1.30n/a5
Mar ’25CA$0.88
CA$1.63
+85.2%
20.7%CA$2.25CA$1.30n/a5
Feb ’25CA$0.87
CA$1.65
+89.7%
19.7%CA$2.25CA$1.30n/a5
Jan ’25CA$0.70
CA$1.68
+140.0%
18.9%CA$2.25CA$1.30n/a5
Dec ’24CA$0.71
CA$1.70
+139.4%
17.4%CA$2.25CA$1.40n/a5
Nov ’24CA$0.82
CA$1.87
+128.0%
19.5%CA$2.45CA$1.50n/a5
Oct ’24CA$0.88
CA$1.89
+114.8%
18.4%CA$2.45CA$1.50n/a5
Sep ’24CA$0.91
CA$1.87
+105.5%
20.7%CA$2.45CA$1.40n/a5
Aug ’24CA$0.90
CA$1.89
+110.0%
20.7%CA$2.45CA$1.40n/a5
Jul ’24CA$0.62
CA$1.79
+188.7%
17.5%CA$2.25CA$1.40n/a5
Jun ’24CA$0.69
CA$1.83
+165.2%
16.0%CA$2.25CA$1.50CA$0.925
May ’24CA$0.90
CA$2.18
+142.2%
10.5%CA$2.50CA$1.80CA$0.875
Apr ’24CA$0.99
CA$2.46
+148.5%
5.4%CA$2.65CA$2.25CA$0.885
Mar ’24CA$1.18
CA$2.46
+108.5%
6.2%CA$2.70CA$2.25CA$0.885
Feb ’24CA$1.25
CA$2.46
+96.8%
6.2%CA$2.70CA$2.25CA$0.875
Jan ’24CA$1.26
CA$2.34
+85.5%
6.5%CA$2.60CA$2.25CA$0.704
Dec ’23CA$1.24
CA$2.34
+88.5%
6.5%CA$2.60CA$2.25CA$0.714
Nov ’23CA$1.06
CA$2.00
+88.7%
18.1%CA$2.50CA$1.65CA$0.823
Oct ’23CA$0.68
CA$1.73
+154.9%
3.6%CA$1.80CA$1.65CA$0.883

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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