Chevron 評価
CHEV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CHEV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CHEV ( CA$21.66 ) は、当社の 公正価値 ( CA$38.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CHEVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CHEV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CHEVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CHEV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.5x |
| 収益 | US$16.68b |
| 時価総額 | US$292.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
CHEV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CHEVは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CHEV'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CHEVは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (10.8x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CHEV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.5x |
| 公正PE 比率 | 19.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CHEVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Ovintiv
US$11.9b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$63.84
7D
-0.1%
1Y
6.9%
Rubellite Energy
CA$199.8m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
RBY
CA$2.18
7D
-4.4%
1Y
-5.2%
Saturn Oil & Gas
CA$432.5m
Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.
SOIL
CA$2.19
7D
0%
1Y
-3.5%