Guardian Capital Group 評価
GCG.A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GCG.A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GCG.A ( CA$40.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$35.07 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GCG.A当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GCG.A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GCG.Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GCG.A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9x |
| 収益 | CA$103.35m |
| 時価総額 | CA$939.06m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 14.5x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
GCG.A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GCG.Aは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GCG.A'のPE レシオは、CA Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: GCG.Aは、 Canadian Capital Markets業界平均 (12.8x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GCG.A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGCG.AのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$40.35 | CA$49.67 +23.1% | 9.1% | CA$55.00 | CA$44.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$39.95 | CA$49.67 +24.3% | 9.1% | CA$55.00 | CA$44.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$40.71 | CA$50.67 +24.5% | 6.5% | CA$55.00 | CA$47.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$41.39 | CA$50.67 +22.4% | 6.5% | CA$55.00 | CA$47.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$43.88 | CA$53.00 +20.8% | 8.0% | CA$56.00 | CA$47.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$43.02 | CA$55.00 +27.8% | 1.5% | CA$56.00 | CA$54.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$44.65 | CA$55.00 +23.2% | 1.5% | CA$56.00 | CA$54.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$45.69 | CA$56.00 +22.6% | 2.9% | CA$58.00 | CA$54.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$48.55 | CA$56.00 +15.3% | 2.9% | CA$58.00 | CA$54.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$51.00 | CA$56.00 +9.8% | 2.9% | CA$58.00 | CA$54.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$43.50 | CA$56.67 +30.3% | 4.4% | CA$60.00 | CA$54.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$44.26 | CA$56.00 +26.5% | 2.9% | CA$58.00 | CA$54.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$43.62 | CA$54.33 +24.6% | 5.3% | CA$58.00 | CA$51.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$40.42 | CA$52.67 +30.3% | 3.2% | CA$55.00 | CA$51.00 | CA$39.95 | 3 |
| Oct ’24 | CA$43.00 | CA$54.00 +25.6% | 4.0% | CA$56.00 | CA$51.00 | CA$40.71 | 3 |
| Sep ’24 | CA$40.50 | CA$54.00 +33.3% | 4.0% | CA$56.00 | CA$51.00 | CA$41.39 | 3 |
| Aug ’24 | CA$40.05 | CA$53.67 +34.0% | 6.9% | CA$58.00 | CA$49.00 | CA$43.88 | 3 |
| Jul ’24 | CA$42.00 | CA$53.33 +27.0% | 6.2% | CA$57.00 | CA$49.00 | CA$43.02 | 3 |
| Jun ’24 | CA$44.99 | CA$53.33 +18.5% | 6.2% | CA$57.00 | CA$49.00 | CA$44.65 | 3 |
| May ’24 | CA$43.00 | CA$53.00 +23.3% | 5.6% | CA$56.00 | CA$49.00 | CA$45.69 | 3 |
| Apr ’24 | CA$43.58 | CA$53.00 +21.6% | 5.6% | CA$56.00 | CA$49.00 | CA$48.55 | 3 |
| Mar ’24 | CA$38.72 | CA$52.00 +34.3% | 5.8% | CA$55.00 | CA$49.00 | CA$51.00 | 2 |
| Feb ’24 | CA$40.94 | CA$52.00 +27.0% | 5.8% | CA$55.00 | CA$49.00 | CA$43.50 | 2 |
| Jan ’24 | CA$38.83 | CA$52.00 +33.9% | 5.8% | CA$55.00 | CA$49.00 | CA$44.26 | 2 |
| Dec ’23 | CA$37.70 | CA$52.00 +37.9% | 5.8% | CA$55.00 | CA$49.00 | CA$43.62 | 2 |
| Nov ’23 | CA$26.49 | CA$39.33 +48.5% | 2.4% | CA$40.00 | CA$38.00 | CA$40.42 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
IGM Financial
CA$10.6b
Operates as a wealth and asset management company in Canada.
IGM
CA$45.63
7D
5.2%
1Y
36.7%
Galaxy Digital Holdings
CA$8.6b
Engages in the digital asset and blockchain businesses.
GLXY
CA$25.00
7D
5.4%
1Y
216.5%
AGF Management
CA$726.4m
AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.
AGF.B
CA$11.19
7D
-1.1%
1Y
55.4%