Fiera Capital Corporation

TSX:FSZ 株式レポート

時価総額：CA$721.8m

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Fiera Capital 評価

FSZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FSZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FSZ ( CA$6.79 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$3.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FSZ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FSZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FSZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA7.9x
PEGレシオ-0.7x

株価収益率 同業他社との比較

FSZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FSZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
3.4x-45.3%CA$717.1m
GCG.A Guardian Capital Group
10.2xn/aCA$995.8m
AGF.B AGF Management
5.3x-5.2%CA$537.4m
SII Sprott
22.8xn/aCA$1.4b
FSZ Fiera Capital
10.5x-14.5%CA$721.8m

Price-To-Earnings vs ピア: FSZは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FSZ'のPE レシオは、CA Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FSZは、 Canadian Capital Markets業界平均 (10.3x) (10.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FSZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FSZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率6.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: FSZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFSZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$6.80
CA$7.57
+11.3%
8.0%CA$8.50CA$7.00n/a7
Jun ’25CA$6.98
CA$7.57
+8.5%
8.0%CA$8.50CA$7.00n/a7
May ’25CA$6.75
CA$7.57
+12.2%
7.2%CA$8.50CA$7.00n/a7
Apr ’25CA$8.23
CA$7.79
-5.4%
6.5%CA$8.50CA$7.00n/a7
Mar ’25CA$8.45
CA$7.79
-7.9%
6.5%CA$8.50CA$7.00n/a7
Feb ’25CA$7.02
CA$6.46
-7.9%
13.1%CA$8.00CA$5.50n/a7
Jan ’25CA$6.09
CA$6.00
-1.5%
14.6%CA$8.00CA$5.25n/a7
Dec ’24CA$5.02
CA$5.93
+18.1%
12.1%CA$7.50CA$5.25n/a7
Nov ’24CA$4.78
CA$6.25
+30.8%
11.5%CA$7.50CA$5.00n/a7
Oct ’24CA$5.62
CA$7.54
+34.1%
7.6%CA$8.50CA$7.00n/a7
Sep ’24CA$6.02
CA$7.59
+26.1%
7.3%CA$8.50CA$7.00n/a8
Aug ’24CA$6.49
CA$7.72
+18.9%
6.8%CA$8.50CA$7.00n/a8
Jul ’24CA$6.46
CA$7.97
+23.4%
6.7%CA$9.00CA$7.25n/a8
Jun ’24CA$6.33
CA$7.97
+25.9%
6.7%CA$9.00CA$7.25CA$6.988
May ’24CA$7.44
CA$9.03
+21.4%
7.6%CA$10.00CA$8.00CA$6.758
Apr ’24CA$7.74
CA$9.31
+20.3%
3.7%CA$10.00CA$9.00CA$8.238
Mar ’24CA$8.75
CA$9.31
+6.4%
3.7%CA$10.00CA$9.00CA$8.458
Feb ’24CA$9.31
CA$10.00
+7.4%
4.6%CA$11.00CA$9.50CA$7.027
Jan ’24CA$8.68
CA$9.71
+11.9%
6.7%CA$11.00CA$9.00CA$6.097
Dec ’23CA$8.89
CA$9.71
+9.3%
6.7%CA$11.00CA$9.00CA$5.027
Nov ’23CA$8.75
CA$9.79
+11.8%
6.6%CA$11.00CA$9.00CA$4.787
Oct ’23CA$8.69
CA$10.36
+19.2%
3.4%CA$11.00CA$10.00CA$5.627
Sep ’23CA$9.01
CA$10.36
+15.0%
3.4%CA$11.00CA$10.00CA$6.027
Aug ’23CA$9.11
CA$10.21
+12.1%
5.1%CA$11.00CA$9.50CA$6.497
Jul ’23CA$9.30
CA$10.86
+16.7%
2.1%CA$11.00CA$10.50CA$6.467
Jun ’23CA$9.79
CA$10.86
+10.9%
2.1%CA$11.00CA$10.50CA$6.337

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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