Fiera Capital Corporation

TSX:FSZ 株式レポート

時価総額：CA$1.1b

Fiera Capital 評価

FSZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FSZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FSZ ( CA$9.97 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$8.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FSZ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FSZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FSZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FSZ の株価収益率 レシオを示している。これはFSZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FSZ のPE レシオは？
PEレシオ16.6x
収益CA$64.60m
時価総額CA$1.07b

株価収益率 同業他社との比較

FSZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FSZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.1x
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
4.4x-36.9%CA$866.3m
GCG.A Guardian Capital Group
9xn/aCA$939.1m
AGF.B AGF Management
8.5x-7.7%CA$726.4m
SII Sprott
22.5xn/aCA$1.5b
FSZ Fiera Capital
16.6x-9.7%CA$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: FSZは、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FSZ'のPE レシオは、CA Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
SEC Senvest Capital
3.4xn/aUS$565.42m
INXD INX Digital Company
3.5xn/aUS$20.16m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$10.40m
IDK ThreeD Capital
3.1xn/aUS$10.07m
FSZ 16.6x業界平均 12.8xNo. of Companies9PE01632486480+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FSZは、 Canadian Capital Markets業界平均 (12.6x) (16.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FSZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FSZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.6x
公正PE 比率9.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: FSZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFSZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$9.97
CA$10.21
+2.4%
6.7%CA$11.00CA$9.00n/a6
Nov ’25CA$9.85
CA$9.25
-6.1%
6.8%CA$10.50CA$8.50n/a6
Oct ’25CA$8.28
CA$8.13
-1.9%
6.1%CA$9.00CA$7.50n/a6
Sep ’25CA$7.55
CA$8.13
+7.6%
6.1%CA$9.00CA$7.50n/a6
Aug ’25CA$8.10
CA$8.29
+2.3%
6.3%CA$9.00CA$7.50n/a7
Jul ’25CA$7.84
CA$7.57
-3.4%
8.0%CA$8.50CA$7.00n/a7
Jun ’25CA$6.98
CA$7.57
+8.5%
8.0%CA$8.50CA$7.00n/a7
May ’25CA$6.75
CA$7.57
+12.2%
7.2%CA$8.50CA$7.00n/a7
Apr ’25CA$8.23
CA$7.79
-5.4%
6.5%CA$8.50CA$7.00n/a7
Mar ’25CA$8.45
CA$7.79
-7.9%
6.5%CA$8.50CA$7.00n/a7
Feb ’25CA$7.02
CA$6.46
-7.9%
13.1%CA$8.00CA$5.50n/a7
Jan ’25CA$6.09
CA$6.00
-1.5%
14.6%CA$8.00CA$5.25n/a7
Dec ’24CA$5.02
CA$5.93
+18.1%
12.1%CA$7.50CA$5.25n/a7
Nov ’24CA$4.78
CA$6.25
+30.8%
11.5%CA$7.50CA$5.00CA$9.857
Oct ’24CA$5.62
CA$7.54
+34.1%
7.6%CA$8.50CA$7.00CA$8.287
Sep ’24CA$6.02
CA$7.59
+26.1%
7.3%CA$8.50CA$7.00CA$7.558
Aug ’24CA$6.49
CA$7.72
+18.9%
6.8%CA$8.50CA$7.00CA$8.108
Jul ’24CA$6.46
CA$7.97
+23.4%
6.7%CA$9.00CA$7.25CA$7.848
Jun ’24CA$6.33
CA$7.97
+25.9%
6.7%CA$9.00CA$7.25CA$6.988
May ’24CA$7.44
CA$9.03
+21.4%
7.6%CA$10.00CA$8.00CA$6.758
Apr ’24CA$7.74
CA$9.31
+20.3%
3.7%CA$10.00CA$9.00CA$8.238
Mar ’24CA$8.75
CA$9.31
+6.4%
3.7%CA$10.00CA$9.00CA$8.458
Feb ’24CA$9.31
CA$10.00
+7.4%
4.6%CA$11.00CA$9.50CA$7.027
Jan ’24CA$8.68
CA$9.71
+11.9%
6.7%CA$11.00CA$9.00CA$6.097
Dec ’23CA$8.89
CA$9.71
+9.3%
6.7%CA$11.00CA$9.00CA$5.027
Nov ’23CA$8.75
CA$9.79
+11.8%
6.6%CA$11.00CA$9.00CA$4.787

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

IGM Financial

CA$10.6b

Operates as a wealth and asset management company in Canada.

IGM

CA$45.63

7D

5.2%

1Y

36.7%

Galaxy Digital Holdings

CA$8.6b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$25.00

7D

5.4%

1Y

216.5%

AGF Management

CA$726.4m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$11.19

7D

-1.1%

1Y

55.4%