AGF Management Limited

TSX:AGF.B 株式レポート

時価総額：CA$576.4m

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AGF Management 評価

AGF.B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AGF.B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AGF.B ( CA$8.31 ) は、当社の 公正価値 ( CA$19.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AGF.Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AGF.B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AGF.B 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA5.2x
PEGレシオ-0.8x

株価収益率 同業他社との比較

AGF.B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AGF.B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.7x
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
3.8x-51.2%CA$797.1m
GCG.A Guardian Capital Group
14.9xn/aCA$931.4m
FSZ Fiera Capital
14.2x-37.9%CA$894.0m
CKI Clarke
34.1xn/aCA$334.3m
AGF.B AGF Management
6.7x-8.1%CA$576.4m

Price-To-Earnings vs ピア: AGF.Bは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AGF.B'のPE レシオは、CA Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a39.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a39.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AGF.Bは、 Canadian Capital Markets業界平均 (9.8x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AGF.B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AGF.B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.7x
公正PE 比率7.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: AGF.Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAGF.B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$8.96
CA$11.18
+24.8%
13.2%CA$14.00CA$9.50n/a7
Sep ’25CA$8.00
CA$10.89
+36.2%
14.4%CA$14.00CA$9.00n/a7
Aug ’25CA$8.13
CA$10.66
+31.1%
15.0%CA$14.00CA$9.00n/a8
Jul ’25CA$8.45
CA$10.66
+26.1%
15.0%CA$14.00CA$9.00n/a8
Jun ’25CA$8.34
CA$10.69
+28.1%
13.6%CA$14.00CA$9.00n/a8
May ’25CA$8.00
CA$10.69
+33.6%
13.6%CA$14.00CA$9.00n/a8
Apr ’25CA$8.53
CA$9.63
+12.8%
12.7%CA$11.50CA$7.50n/a8
Mar ’25CA$8.35
CA$9.31
+11.5%
10.7%CA$11.00CA$7.50n/a8
Feb ’25CA$7.83
CA$9.07
+15.9%
9.0%CA$10.00CA$7.50n/a7
Jan ’25CA$7.71
CA$8.61
+11.6%
10.3%CA$10.00CA$7.50n/a7
Dec ’24CA$7.35
CA$8.61
+17.1%
10.3%CA$10.00CA$7.50n/a7
Nov ’24CA$6.46
CA$8.61
+33.2%
10.3%CA$10.00CA$7.50n/a7
Oct ’24CA$7.15
CA$9.04
+26.4%
7.3%CA$10.00CA$8.25n/a7
Sep ’24CA$7.92
CA$9.03
+14.0%
6.6%CA$10.00CA$8.50CA$8.008
Aug ’24CA$7.77
CA$9.03
+16.2%
6.6%CA$10.00CA$8.50CA$8.138
Jul ’24CA$7.86
CA$9.03
+14.9%
6.6%CA$10.00CA$8.50CA$8.458
Jun ’24CA$7.06
CA$9.19
+30.1%
6.5%CA$10.25CA$8.50CA$8.348
May ’24CA$7.33
CA$9.19
+25.3%
6.5%CA$10.25CA$8.50CA$8.008
Apr ’24CA$7.95
CA$9.19
+15.6%
6.5%CA$10.25CA$8.50CA$8.538
Mar ’24CA$9.38
CA$9.38
-0.05%
5.2%CA$10.00CA$8.50CA$8.358
Feb ’24CA$8.76
CA$9.34
+6.7%
5.2%CA$10.00CA$8.50CA$7.838
Jan ’24CA$7.07
CA$7.75
+9.6%
10.1%CA$8.75CA$6.50CA$7.718
Dec ’23CA$6.70
CA$7.75
+15.7%
10.1%CA$8.75CA$6.50CA$7.358
Nov ’23CA$6.37
CA$7.75
+21.7%
10.1%CA$8.75CA$6.50CA$6.468
Oct ’23CA$6.06
CA$7.56
+24.8%
8.9%CA$8.75CA$6.50CA$7.158
Sep ’23CA$6.09
CA$7.63
+25.2%
7.3%CA$8.75CA$7.00CA$7.928

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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