DeFi Technologies Inc.

NEOE:DEFI 株式レポート

時価総額：CA$970.1m

DeFi Technologies 評価

DEFI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DEFI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのDEFIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのDEFIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

DEFI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DEFIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DEFI の株価収益率 レシオを示している。これはDEFI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DEFI のPE レシオは？
PEレシオ10.1x
収益CA$97.01m
時価総額CA$970.08m

株価収益率 同業他社との比較

DEFI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DEFI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.3x
WED Westaim
11.3xn/aCA$646.0m
GCG.A Guardian Capital Group
9.3xn/aCA$960.0m
FSZ Fiera Capital
16.3x-9.7%CA$1.1b
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
4.5x-36.9%CA$892.2m
DEFI DeFi Technologies
10.1x19.0%CA$970.1m

Price-To-Earnings vs ピア: DEFIは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DEFI'のPE レシオは、CA Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
INXD INX Digital Company
0.2xn/aUS$10.95m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$10.84m
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.7xn/aUS$9.56m
IDK ThreeD Capital
2.5xn/aUS$7.67m
DEFI 10.1x業界平均 11.3xNo. of Companies8PE01224364860+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DEFIは、 Canadian Capital Markets業界平均 (11.3x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DEFI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DEFI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率19x

Price-To-Earnings対 公正比率: DEFIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDEFI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$3.19
CA$5.75
+80.3%
25.7%CA$8.00CA$4.00n/a4
Nov ’25CA$2.28
CA$4.50
+97.4%
11.1%CA$5.00CA$4.00n/a4
Oct ’25CA$2.64
CA$4.33
+64.1%
10.9%CA$5.00CA$4.00n/a3
May ’25CA$0.77
CA$2.63
+240.9%
14.3%CA$3.00CA$2.25n/a2
Jan ’24CA$0.14
CA$2.27
+1,517.9%
55.8%CA$3.53CA$1.00CA$0.662
Dec ’23CA$0.15
CA$2.27
+1,361.3%
55.8%CA$3.53CA$1.00CA$0.452
Nov ’23CA$0.22
CA$2.89
+1,213.6%
22.1%CA$3.53CA$2.25CA$0.142

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRK

US$36.45

7D

3.0%

1Y

32.7%

AGF Management

CA$722.4m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$11.09

7D

1.5%

1Y

51.3%

Marwest Apartment Real Estate Investment Trust

CA$15.2m

Marwest Apartment Real Estate Investment Trust (the "REIT") is an unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust dated July 2, 2020, which was amended and restated on April 30, 2021.

MAR.UN

CA$0.74

7D

-3.9%

1Y

4.2%