Canaccord Genuity Group Inc.

TSX:CF 株式レポート

時価総額：CA$1.0b

Canaccord Genuity Group 評価

CF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CF ( CA$10.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$1.73 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CFはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CF の販売価格 レシオを示している。これはCF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CF のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高CA$1.54b
時価総額CA$1.00b

販売価格 同業他社との比較

CF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
RCG RF Capital Group
0.3x13.7%CA$110.9m
HFC Hampton Financial
3xn/aCA$21.4m
FSZ Fiera Capital
1.5x4.0%CA$1.0b
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
4.5x-1.7%CA$884.0m
CF Canaccord Genuity Group
0.6x11.2%CA$1.0b

Price-To-Sales vs ピア: CFは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CF'のPS レシオは、CA Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.5x35.8%
CF Canaccord Genuity Group
 0.6x11.2%US$718.00m
RCG RF Capital Group
0.3x13.7%US$79.39m
VOYG Voyager Digital
0.1x13.0%US$49.65m
CF 0.6x業界平均 2.5xNo. of Companies10PS03.67.210.814.418+
9 企業推定成長率時価総額
業界平均2.5x46.8%
CF Canaccord Genuity Group
 0.6xn/aUS$718.00m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CFは、 Canadian Capital Markets業界平均 (2.5x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率3x

Price-To-Sales対 公正比率: CFは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$10.33
CA$11.88
+15.0%
9.6%CA$13.00CA$10.00n/a4
Nov ’25CA$9.96
CA$10.69
+7.3%
5.6%CA$11.50CA$10.00n/a4
Oct ’25CA$9.04
CA$10.44
+15.5%
3.5%CA$11.00CA$10.00n/a4
Sep ’25CA$8.37
CA$10.44
+24.7%
3.5%CA$11.00CA$10.00n/a4
Aug ’25CA$9.24
CA$10.94
+18.4%
4.1%CA$11.50CA$10.25n/a4
Jul ’25CA$8.46
CA$10.94
+29.3%
4.1%CA$11.50CA$10.25n/a4
Jun ’25CA$9.27
CA$10.17
+9.7%
1.2%CA$10.25CA$10.00n/a3
May ’25CA$8.56
CA$10.38
+21.2%
3.6%CA$11.00CA$10.00n/a4
Apr ’25CA$8.91
CA$10.38
+16.4%
3.6%CA$11.00CA$10.00n/a4
Mar ’25CA$8.20
CA$10.38
+26.5%
3.6%CA$11.00CA$10.00n/a4
Feb ’25CA$7.48
CA$10.00
+33.7%
9.2%CA$11.00CA$8.50n/a4
Jan ’25CA$7.60
CA$10.00
+31.6%
9.2%CA$11.00CA$8.50n/a4
Dec ’24CA$6.81
CA$10.00
+46.8%
9.2%CA$11.00CA$8.50n/a4
Nov ’24CA$7.26
CA$10.56
+45.5%
4.2%CA$11.00CA$10.00CA$9.964
Oct ’24CA$8.06
CA$10.56
+31.0%
4.2%CA$11.00CA$10.00CA$9.044
Sep ’24CA$8.37
CA$10.56
+26.2%
4.2%CA$11.00CA$10.00CA$8.374
Aug ’24CA$8.32
CA$10.19
+22.4%
5.3%CA$11.00CA$9.50CA$9.244
Jul ’24CA$8.35
CA$10.19
+22.0%
5.3%CA$11.00CA$9.50CA$8.464
Jun ’24CA$9.60
CA$10.75
+12.0%
7.0%CA$11.50CA$10.00CA$9.272
May ’24CA$10.77
CA$10.75
-0.2%
8.3%CA$11.50CA$9.50CA$8.563
Apr ’24CA$10.95
CA$10.75
-1.8%
8.3%CA$11.50CA$9.50CA$8.913
Mar ’24CA$11.56
CA$10.75
-7.0%
8.3%CA$11.50CA$9.50CA$8.203
Feb ’24CA$11.59
CA$10.83
-6.5%
9.5%CA$12.00CA$9.50CA$7.483
Jan ’24CA$8.39
CA$11.25
+34.1%
10.2%CA$12.50CA$9.50CA$7.604
Dec ’23CA$8.14
CA$11.25
+38.2%
10.2%CA$12.50CA$9.50CA$6.814
Nov ’23CA$6.88
CA$11.38
+65.3%
10.9%CA$12.50CA$9.50CA$7.264

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Galaxy Digital Holdings

CA$8.3b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$23.80

7D

-4.8%

1Y

218.2%

AGF Management

CA$710.1m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.88

7D

-2.8%

1Y

49.5%

PayPal Holdings

US$85.0b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.31

7D

-1.1%

1Y

47.4%