Spin Master Corp.

TSX:TOY 株式レポート

時価総額：CA$3.0b

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Spin Master 評価

TOY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOY ( CA$29.14 ) は、当社の 公正価値 ( CA$60.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TOY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TOY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA10.1x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

TOY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.5x
DOO BRP
11x9.6%CA$6.4b
GOOS Canada Goose Holdings
30.3x17.8%CA$1.8b
GIL Gildan Activewear
12.4x1.9%CA$8.7b
9914 Merida Industry
44.4x32.9%NT$68.5b
TOY Spin Master
21.9x18.4%CA$3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: TOYは、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TOY'のPE レシオは、Global Leisure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TOYは、 Global Leisure業界平均 (18.1x) (22.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TOY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TOY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.9x
公正PE 比率19.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: TOYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTOY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$28.50
CA$42.16
+47.9%
10.9%CA$46.16CA$35.03n/a9
Jun ’25CA$29.06
CA$41.89
+44.2%
10.9%CA$45.86CA$34.80n/a9
May ’25CA$30.34
CA$45.61
+50.3%
9.1%CA$50.72CA$39.78n/a9
Apr ’25CA$34.57
CA$45.79
+32.5%
8.9%CA$51.15CA$40.11n/a9
Mar ’25CA$32.46
CA$46.08
+41.9%
9.3%CA$50.95CA$39.96n/a9
Feb ’25CA$35.41
CA$48.11
+35.9%
7.6%CA$53.17CA$41.42n/a9
Jan ’25CA$34.86
CA$48.87
+40.2%
6.1%CA$52.71CA$42.39n/a8
Dec ’24CA$33.67
CA$49.50
+47.0%
6.0%CA$53.48CA$43.02n/a8
Nov ’24CA$32.98
CA$52.12
+58.0%
8.2%CA$61.51CA$46.11n/a8
Oct ’24CA$34.15
CA$49.64
+45.4%
5.5%CA$55.16CA$44.07n/a9
Sep ’24CA$36.86
CA$49.83
+35.2%
5.1%CA$55.00CA$44.86n/a9
Aug ’24CA$34.96
CA$48.29
+38.1%
4.7%CA$52.63CA$44.19n/a9
Jul ’24CA$35.05
CA$47.65
+35.9%
5.2%CA$52.67CA$42.92n/a9
Jun ’24CA$34.00
CA$49.01
+44.1%
6.0%CA$54.16CA$43.63CA$29.0610
May ’24CA$38.92
CA$47.89
+23.0%
8.0%CA$54.05CA$41.84CA$30.3410
Apr ’24CA$37.57
CA$47.35
+26.0%
8.5%CA$53.97CA$41.23CA$34.5710
Mar ’24CA$36.61
CA$48.29
+31.9%
11.1%CA$59.83CA$41.60CA$32.4610
Feb ’24CA$34.91
CA$47.11
+34.9%
11.2%CA$58.37CA$39.82CA$35.4110
Jan ’24CA$33.32
CA$48.14
+44.5%
11.7%CA$59.60CA$40.65CA$34.8610
Dec ’23CA$34.30
CA$48.01
+40.0%
12.0%CA$59.57CA$40.64CA$33.6710
Nov ’23CA$42.00
CA$61.74
+47.0%
11.4%CA$79.74CA$52.60CA$32.9811
Oct ’23CA$41.57
CA$66.93
+61.0%
10.0%CA$80.82CA$53.32CA$34.1511
Sep ’23CA$45.35
CA$64.18
+41.5%
8.9%CA$76.65CA$54.01CA$36.8611
Aug ’23CA$47.73
CA$62.87
+31.7%
9.6%CA$75.14CA$51.01CA$34.9611
Jul ’23CA$42.01
CA$62.77
+49.4%
7.9%CA$70.03CA$51.06CA$35.0511
Jun ’23CA$44.38
CA$62.10
+39.9%
7.8%CA$69.22CA$50.46CA$34.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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