Spin Master 評価
TOY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TOY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TOY ( CA$30.26 ) は、当社の 公正価値 ( CA$331.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TOYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TOY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TOY のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 12x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
TOY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TOYは、同業他社の平均 ( { 72.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TOY'のPE レシオは、Global Leisure 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TOY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 73.5x |
| 公正PE 比率 | 25.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TOYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 72.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$30.26 | CA$42.32 +39.8% | 8.9% | CA$46.07 | CA$35.05 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$31.00 | CA$41.40 +33.5% | 10.3% | CA$46.08 | CA$34.19 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$32.29 | CA$41.93 +29.9% | 10.4% | CA$46.78 | CA$34.83 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$32.00 | CA$42.35 +32.3% | 10.4% | CA$47.20 | CA$35.15 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$28.19 | CA$41.95 +48.8% | 10.9% | CA$45.90 | CA$34.92 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$29.06 | CA$41.92 +44.3% | 10.9% | CA$45.86 | CA$34.90 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$30.34 | CA$45.61 +50.3% | 9.1% | CA$50.72 | CA$39.78 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$34.57 | CA$45.79 +32.5% | 8.9% | CA$51.15 | CA$40.11 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$32.46 | CA$46.08 +42.0% | 9.3% | CA$50.95 | CA$39.96 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$35.41 | CA$48.11 +35.9% | 7.6% | CA$53.17 | CA$41.42 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$34.86 | CA$48.87 +40.2% | 6.1% | CA$52.71 | CA$42.39 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$33.67 | CA$49.50 +47.0% | 6.0% | CA$53.48 | CA$43.02 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$32.98 | CA$52.12 +58.0% | 8.2% | CA$61.51 | CA$46.11 | CA$30.74 | 8 |
| Oct ’24 | CA$34.15 | CA$49.64 +45.4% | 5.5% | CA$55.16 | CA$44.07 | CA$31.00 | 9 |
| Sep ’24 | CA$36.86 | CA$49.83 +35.2% | 5.1% | CA$55.00 | CA$44.86 | CA$32.29 | 9 |
| Aug ’24 | CA$34.96 | CA$48.29 +38.1% | 4.7% | CA$52.63 | CA$44.19 | CA$32.00 | 9 |
| Jul ’24 | CA$35.05 | CA$47.65 +35.9% | 5.2% | CA$52.67 | CA$42.92 | CA$28.19 | 9 |
| Jun ’24 | CA$34.00 | CA$49.01 +44.1% | 6.0% | CA$54.16 | CA$43.63 | CA$29.06 | 10 |
| May ’24 | CA$38.92 | CA$47.89 +23.0% | 8.0% | CA$54.05 | CA$41.84 | CA$30.34 | 10 |
| Apr ’24 | CA$37.57 | CA$47.35 +26.0% | 8.5% | CA$53.97 | CA$41.23 | CA$34.57 | 10 |
| Mar ’24 | CA$36.61 | CA$48.29 +31.9% | 11.1% | CA$59.83 | CA$41.60 | CA$32.46 | 10 |
| Feb ’24 | CA$34.91 | CA$47.11 +34.9% | 11.2% | CA$58.37 | CA$39.82 | CA$35.41 | 10 |
| Jan ’24 | CA$33.32 | CA$48.14 +44.5% | 11.7% | CA$59.60 | CA$40.65 | CA$34.86 | 10 |
| Dec ’23 | CA$34.30 | CA$48.01 +40.0% | 12.0% | CA$59.57 | CA$40.64 | CA$33.67 | 10 |
| Nov ’23 | CA$42.00 | CA$61.74 +47.0% | 11.4% | CA$79.74 | CA$52.60 | CA$32.98 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。