Canada Goose Holdings Inc.

TSX:GOOS 株式レポート

時価総額：CA$1.5b

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Canada Goose Holdings 評価

GOOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GOOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GOOS ( CA$14.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$7.95 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GOOS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GOOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GOOS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA10.7x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

GOOS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GOOS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.7x
GIL Gildan Activewear
17.9x11.8%CA$10.2b
TOY Spin Master
52.2x24.2%CA$3.4b
DOO BRP
22.7x39.7%CA$5.6b
FIGS FIGS
62x26.6%US$1.2b
GOOS Canada Goose Holdings
26.7x18.0%CA$1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: GOOSは、同業他社の平均 ( { 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GOOS'のPE レシオは、North American Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GOOSは、 North American Luxury業界平均 (17x) (22.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GOOS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GOOS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.7x
公正PE 比率21.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: GOOSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGOOS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$17.14
CA$16.13
-5.9%
15.0%CA$19.00CA$11.00n/a8
Sep ’25CA$15.76
CA$16.13
+2.3%
15.0%CA$19.00CA$11.00n/a8
Aug ’25CA$15.11
CA$18.79
+24.3%
30.3%CA$33.00CA$11.00n/a9
Jul ’25CA$17.69
CA$19.71
+11.4%
26.8%CA$33.00CA$11.00n/a10
Jun ’25CA$19.70
CA$19.71
+0.04%
26.8%CA$33.00CA$11.00n/a10
May ’25CA$15.47
CA$18.20
+17.7%
31.1%CA$33.00CA$11.00n/a10
Apr ’25CA$16.72
CA$18.20
+8.9%
31.1%CA$33.00CA$11.00n/a10
Mar ’25CA$18.63
CA$18.20
-2.3%
31.1%CA$33.00CA$11.00n/a10
Feb ’25CA$17.39
CA$17.80
+2.4%
31.4%CA$33.00CA$11.00n/a10
Jan ’25CA$15.74
CA$17.37
+10.4%
31.9%CA$33.00CA$13.00n/a10
Dec ’24CA$15.81
CA$17.37
+9.9%
31.9%CA$33.00CA$13.00n/a10
Nov ’24CA$14.02
CA$22.64
+61.5%
33.3%CA$41.00CA$14.00n/a10
Oct ’24CA$19.92
CA$26.24
+31.7%
21.4%CA$41.00CA$20.00n/a10
Sep ’24CA$22.15
CA$27.68
+25.0%
23.1%CA$41.00CA$20.00CA$15.769
Aug ’24CA$23.70
CA$28.23
+19.1%
21.2%CA$41.00CA$20.00CA$15.119
Jul ’24CA$23.58
CA$28.57
+21.2%
20.3%CA$41.00CA$20.00CA$17.699
Jun ’24CA$21.13
CA$28.57
+35.2%
20.3%CA$41.00CA$20.00CA$19.709
May ’24CA$26.82
CA$29.12
+8.6%
18.3%CA$41.00CA$23.00CA$15.479
Apr ’24CA$25.99
CA$29.12
+12.1%
18.3%CA$41.00CA$23.00CA$16.729
Mar ’24CA$25.62
CA$29.27
+14.2%
20.2%CA$41.00CA$20.00CA$18.6311
Feb ’24CA$32.75
CA$30.24
-7.7%
17.2%CA$41.00CA$23.00CA$17.3910
Jan ’24CA$24.08
CA$28.03
+16.4%
20.6%CA$41.00CA$20.00CA$15.7410
Dec ’23CA$25.18
CA$28.03
+11.3%
20.6%CA$41.00CA$20.00CA$15.8110
Nov ’23CA$22.35
CA$33.26
+48.8%
22.5%CA$49.00CA$23.00CA$14.0211
Oct ’23CA$21.02
CA$34.44
+63.8%
25.0%CA$54.00CA$23.00CA$19.9211
Sep ’23CA$23.46
CA$34.89
+48.7%
24.3%CA$54.00CA$23.00CA$22.1511

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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