Gildan Activewear 評価
GIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GIL ( CA$68.54 ) は、当社の 公正価値 ( CA$90.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GILは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GILは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GIL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.9x |
| 収益 | US$421.86m |
| 時価総額 | US$7.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 11.4x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
GIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GILは、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GIL'のPE レシオは、North American Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GILは、 North American Luxury業界平均 (17.9x) (17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.9x |
| 公正PE 比率 | 21.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GILは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$68.54 | CA$74.47 +8.7% | 6.4% | CA$81.64 | CA$66.82 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CA$69.29 | CA$72.75 +5.0% | 8.5% | CA$82.34 | CA$64.73 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CA$63.36 | CA$64.58 +1.9% | 8.2% | CA$72.99 | CA$56.58 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$61.42 | CA$60.64 -1.3% | 6.1% | CA$65.01 | CA$56.09 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$57.26 | CA$57.14 -0.2% | 10.7% | CA$63.09 | CA$44.18 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$51.89 | CA$55.12 +6.2% | 9.8% | CA$60.13 | CA$43.51 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$52.14 | CA$55.12 +5.7% | 9.8% | CA$60.13 | CA$43.51 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$47.60 | CA$54.89 +15.3% | 11.4% | CA$60.11 | CA$41.51 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$50.35 | CA$55.10 +9.4% | 10.6% | CA$59.78 | CA$42.35 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$46.93 | CA$53.25 +13.5% | 10.0% | CA$59.41 | CA$42.98 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$45.38 | CA$50.20 +10.6% | 8.2% | CA$53.87 | CA$42.35 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$43.82 | CA$50.84 +16.0% | 8.2% | CA$54.29 | CA$42.67 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$50.12 | CA$51.41 +2.6% | 8.1% | CA$55.06 | CA$43.28 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$38.71 | CA$49.39 +27.6% | 8.3% | CA$55.48 | CA$43.03 | CA$69.29 | 5 |
| Oct ’24 | CA$38.07 | CA$48.09 +26.3% | 8.3% | CA$53.86 | CA$41.76 | CA$63.36 | 5 |
| Sep ’24 | CA$41.02 | CA$48.09 +17.2% | 8.3% | CA$53.86 | CA$41.76 | CA$61.42 | 5 |
| Aug ’24 | CA$41.24 | CA$49.64 +20.4% | 9.1% | CA$55.37 | CA$42.00 | CA$57.26 | 5 |
| Jul ’24 | CA$42.71 | CA$50.35 +17.9% | 9.3% | CA$56.39 | CA$42.77 | CA$51.89 | 5 |
| Jun ’24 | CA$37.23 | CA$50.40 +35.4% | 9.4% | CA$56.56 | CA$42.90 | CA$52.14 | 5 |
| May ’24 | CA$43.91 | CA$50.47 +14.9% | 10.6% | CA$58.25 | CA$42.77 | CA$47.60 | 5 |
| Apr ’24 | CA$44.90 | CA$50.96 +13.5% | 10.8% | CA$59.13 | CA$43.42 | CA$50.35 | 5 |
| Mar ’24 | CA$43.58 | CA$50.70 +16.3% | 10.8% | CA$58.68 | CA$43.05 | CA$46.93 | 5 |
| Feb ’24 | CA$41.99 | CA$51.12 +21.7% | 15.1% | CA$64.20 | CA$42.19 | CA$45.38 | 5 |
| Jan ’24 | CA$37.08 | CA$52.09 +40.5% | 15.1% | CA$65.73 | CA$43.20 | CA$43.82 | 5 |
| Dec ’23 | CA$39.51 | CA$50.83 +28.7% | 15.1% | CA$63.97 | CA$42.04 | CA$50.12 | 5 |
| Nov ’23 | CA$43.00 | CA$53.13 +23.6% | 16.3% | CA$65.31 | CA$42.38 | CA$38.71 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。