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Spin Master TSX:TOY 株式レポート

最終価格

CA$21.87

時価総額

CA$2.3b

7D

-6.5%

1Y

-29.5%

更新

16 Apr, 2025

データ

会社財務 +

Spin Master Corp.

TSX:TOY 株式レポート

時価総額：CA$2.3b

TOY 株式概要

子供向けエンターテイメント企業であるスピン・マスター・コーポレーションは、北米、ヨーロッパ、そして世界各国において、様々な玩具、エンターテイメント製品、デジタルゲームの制作、デザイン、製造、ライセンス供与、マーケティングを行っている。 詳細

TOY ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長2/6
過去の実績1/6
財務の健全性5/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より74.7%で取引されている

収益は年間15.48%増加すると予測されています

アナリストらは、株価が70.3%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

財務結果に影響を与える大きな一時的項目

利益率(3.6%)は昨年より低い(7.9%)

過去3か月間に大規模なインサイダー売却が発生


Spin Master Corp. 競合他社

BRP

TSX:DOO

CA$3.5b

Canada Goose Holdings

TSX:GOOS

CA$1.1b

Gildan Activewear

TSX:GIL

CA$8.7b

Alpha Group

SZSE:002292

CN¥12.0b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Spin Master
過去の株価
現在の株価CA$21.87
52週高値CA$35.44
52週安値CA$20.97
ベータ1.4
1ヶ月の変化-15.59%
3ヶ月変化-31.05%
1年変化-29.45%
3年間の変化-53.84%
5年間の変化16.08%
IPOからの変化21.16%

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株主還元

TOYCA LeisureCA 市場
7D-6.5%3.7%6.9%
1Y-29.5%-28.9%8.7%

業界別リターン: TOY過去 1 年間で-28.9 % のリターンをもたらしたCanadian Leisure業界と一致しました。

リターン対市場: TOYは、過去 1 年間で8.7 % のリターンを上げたCanadian市場を下回りました。

価格変動

Is TOY's price volatile compared to industry and market?
TOY volatility
TOY Average Weekly Movement5.6%
Leisure Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in CA Market17.6%
10% least volatile stocks in CA Market4.0%

安定した株価: TOY 、 Canadian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: TOYの 週次ボラティリティ ( 6% ) は過去 1 年間安定しています。

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Spin Master
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Acquisition Of Melissa & Doug And New Digital Platforms Will Expand Future Opportunities

Key Takeaways Strategic acquisitions and alliances expand preschool presence, improve cost efficiencies, and boost net margins through synergies and educational reach. Innovative product launches, digital expansion, and entertainment initiatives enhance revenue streams and support long-term growth.
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CA$37.25
FV
41.3% undervalued intrinsic discount
3.84%
Revenue growth p.a.
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7 days ago author updated this narrative
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会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19943,000Max Rangelwww.spinmaster.com

子供向けエンターテインメント企業であるスピン・マスター・コーポレーションは、北米、欧州、および海外で様々な玩具、エンターテインメント製品、デジタルゲームの創造、設計、製造、ライセンス供与、マーケティングを行っている。同社の玩具部門の製品カテゴリーには、アクティビティ、ゲーム、パズル、ぬいぐるみ、車輪とアクション、アウトドア、幼児向け、人形、インタラクティブ製品などがある。エンターテインメント部門は、オリジナル番組、短編シリーズ、映画など、マルチプラットフォームのコンテンツ、ストーリー、キャラクターの制作・プロデュースを行っている。デジタルゲーム部門は、サードパーティのプラットフォームプロバイダーを通じて配信されるデジタルゲームの開発に携わっている。スピンマスター社は1994年に設立され、カナダのトロントに本社を置いている。

Spin Master Corp. 基礎のまとめ

Spin Master の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
TOY 基礎統計学
時価総額CA$2.27b
収益（TTM）CA$113.53m
売上高(TTM)CA$3.14b

19.6x

PER（株価収益率

0.7x

P/Sレシオ

TOY は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
TOY 損益計算書（TTM）
収益US$2.26b
売上原価US$1.07b
売上総利益US$1.19b
その他の費用US$1.11b
収益US$81.90m

直近の収益報告

Dec 31, 2024

次回決算日

Apr 30, 2025

一株当たり利益（EPS）0.80
グロス・マージン52.62%
純利益率3.62%
有利子負債／自己資本比率27.7%

TOY の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

2.1%

現在の配当利回り

37%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/04/16 00:39
終値2025/04/16 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Spin Master Corp. 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。14

アナリスト機関
Gerrick JohnsonBMO Capital Markets Equity Research
Luke HannanCanaccord Genuity
John ZamparoCIBC Capital Markets