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Toread Holdings Group 評価
300005 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300005 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300005 ( CN¥5.46 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥8.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300005は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300005 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300005 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 28.4x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
300005 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40.6x | ||
603489 Bafang Electric (Suzhou)Ltd | 46.1x | 70.7% | CN¥4.4b |
600679 Shanghai Phoenix Enterprise (Group) | 74.7x | n/a | CN¥3.1b |
605299 Shuhua Sports | 25.5x | 14.6% | CN¥3.2b |
002605 Shanghai Yaoji Technology | 16.2x | 19.0% | CN¥8.3b |
300005 Toread Holdings Group | 34.9x | 22.4% | CN¥4.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300005は、同業他社の平均 ( { 37 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300005'のPE レシオは、CN Leisure 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300005 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.9x |
| 公正PE 比率 | 19.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300005は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。