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BioRem バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
BioRemの総株主資本はCA$7.4M 、総負債はCA$2.8Mで、負債比率は38.5%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$22.1MとCA$14.7Mです。 BioRemの EBIT はCA$4.5Mで、利息カバレッジ比率17.1です。現金および短期投資はCA$5.9Mです。
主要情報
34.3%
負債資本比率
CA$2.71m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 19.9x |
| 現金 | CA$3.90m |
| エクイティ | CA$7.90m |
| 負債合計 | CA$16.49m |
| 総資産 | CA$24.39m |
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財務状況分析
短期負債: BRMの 短期資産 ( CA$18.4M ) が 短期負債 ( CA$11.4M ) を超えています。
長期負債: BRMの短期資産 ( CA$18.4M ) が 長期負債 ( CA$3.3M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: BRM総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: BRMの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から38.5%に増加しました。
債務返済能力: BRMの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 129.2% )。
インタレストカバレッジ: BRMの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 17.1 x coverage) によって 十分にカバーされています。