Waste Connections 評価
WCN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WCN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WCN ( CA$265.37 ) は、当社の 公正価値 ( CA$283.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WCNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
WCN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WCNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WCN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 52.1x |
| 収益 | US$940.33m |
| 時価総額 | US$48.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.6x |
| 企業価値／EBITDA | 21.7x |
| PEGレシオ | 3.5x |
株価収益率 同業他社との比較
WCN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WCNは、同業他社の平均 ( { 52.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
WCN'のPE レシオは、North American Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: WCNは、 Canadian Commercial Services業界平均 (25.3x) (52.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WCN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 52.1x |
| 公正PE 比率 | 40.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WCNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 40.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$265.37 | CA$272.75 +2.8% | 9.2% | CA$314.28 | CA$201.14 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | CA$247.15 | CA$270.41 +9.4% | 9.1% | CA$312.52 | CA$200.01 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | CA$239.94 | CA$266.19 +10.9% | 10.7% | CA$312.15 | CA$187.29 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | CA$251.32 | CA$266.19 +5.9% | 10.7% | CA$312.15 | CA$187.29 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | CA$247.95 | CA$266.19 +7.4% | 10.7% | CA$312.15 | CA$187.29 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | CA$240.03 | CA$248.43 +3.5% | 9.9% | CA$296.07 | CA$184.19 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | CA$223.82 | CA$248.43 +11.0% | 9.9% | CA$296.07 | CA$184.19 | n/a | 19 |
| May ’25 | CA$223.02 | CA$249.96 +12.1% | 9.9% | CA$298.75 | CA$185.86 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | CA$231.25 | CA$242.25 +4.8% | 10.0% | CA$294.50 | CA$183.21 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | CA$224.35 | CA$239.22 +6.6% | 8.5% | CA$264.65 | CA$183.22 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | CA$212.00 | CA$217.41 +2.6% | 7.3% | CA$238.48 | CA$172.46 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CA$197.86 | CA$210.81 +6.5% | 8.2% | CA$233.37 | CA$165.36 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | CA$188.37 | CA$209.49 +11.2% | 8.2% | CA$236.19 | CA$163.31 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | CA$179.88 | CA$214.18 +19.1% | 8.0% | CA$237.14 | CA$167.80 | CA$247.15 | 18 |
| Oct ’24 | CA$182.37 | CA$211.37 +15.9% | 9.3% | CA$235.52 | CA$158.81 | CA$239.94 | 18 |
| Sep ’24 | CA$189.41 | CA$209.44 +10.6% | 9.2% | CA$234.23 | CA$157.94 | CA$251.32 | 19 |
| Aug ’24 | CA$189.86 | CA$206.56 +8.8% | 6.9% | CA$225.90 | CA$159.46 | CA$247.95 | 18 |
| Jul ’24 | CA$189.33 | CA$206.74 +9.2% | 6.9% | CA$226.99 | CA$160.23 | CA$240.03 | 18 |
| Jun ’24 | CA$184.93 | CA$209.75 +13.4% | 7.1% | CA$230.14 | CA$162.45 | CA$223.82 | 17 |
| May ’24 | CA$188.54 | CA$209.07 +10.9% | 7.1% | CA$230.30 | CA$162.56 | CA$223.02 | 18 |
| Apr ’24 | CA$188.10 | CA$204.30 +8.6% | 10.2% | CA$229.92 | CA$144.71 | CA$231.25 | 17 |
| Mar ’24 | CA$181.52 | CA$203.73 +12.2% | 10.5% | CA$230.13 | CA$144.85 | CA$224.35 | 16 |
| Feb ’24 | CA$176.77 | CA$198.50 +12.3% | 11.5% | CA$225.90 | CA$130.23 | CA$212.00 | 16 |
| Jan ’24 | CA$179.48 | CA$204.40 +13.9% | 11.3% | CA$230.47 | CA$132.86 | CA$197.86 | 17 |
| Dec ’23 | CA$193.43 | CA$202.85 +4.9% | 10.4% | CA$229.35 | CA$132.21 | CA$188.37 | 17 |
| Nov ’23 | CA$178.51 | CA$201.90 +13.1% | 10.8% | CA$226.26 | CA$134.39 | CA$179.88 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。