MDA Space Ltd.

TSX:MDA 株式レポート

時価総額：CA$2.1b

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MDA Space 評価

MDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MDA ( CA$11.9 ) は、当社の 公正価値 ( CA$90.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MDAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MDA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA20.3x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

MDA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MDA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.3x
HRX Héroux-Devtek
23x15.2%CA$1.1b
MAL Magellan Aerospace
30.9x55.4%CA$530.8m
BBD.B Bombardier
26.6x20.7%CA$9.9b
HPS.A Hammond Power Solutions
24.6x8.4%CA$1.6b
MDA MDA Space
42.9x50.2%CA$2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: MDAは、同業他社の平均 ( { 30.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MDA'のPE レシオは、North American Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a67.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a67.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MDAは、 North American Aerospace & Defense業界平均 (31.2x) (35.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MDA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MDA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.9x
公正PE 比率40.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: MDAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 40.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMDA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$16.99
CA$18.00
+5.9%
15.7%CA$22.00CA$15.00n/a7
Sep ’25CA$15.85
CA$17.71
+11.8%
15.3%CA$22.00CA$15.00n/a7
Aug ’25CA$12.72
CA$16.50
+29.7%
12.9%CA$20.00CA$14.00n/a7
Jul ’25CA$13.66
CA$16.29
+19.2%
11.1%CA$19.00CA$14.00n/a7
Jun ’25CA$11.78
CA$16.29
+38.2%
11.1%CA$19.00CA$14.00n/a7
May ’25CA$14.58
CA$16.00
+9.7%
12.4%CA$19.00CA$13.00n/a7
Apr ’25CA$14.93
CA$15.79
+5.7%
11.2%CA$19.00CA$13.00n/a7
Mar ’25CA$14.71
CA$15.79
+7.3%
11.2%CA$19.00CA$13.00n/a7
Feb ’25CA$11.24
CA$14.68
+30.6%
12.2%CA$18.00CA$12.75n/a7
Jan ’25CA$11.52
CA$14.46
+25.6%
11.8%CA$18.00CA$12.75n/a7
Dec ’24CA$11.45
CA$14.46
+26.3%
11.8%CA$18.00CA$12.75n/a7
Nov ’24CA$11.79
CA$13.36
+13.3%
12.1%CA$16.00CA$11.00n/a7
Oct ’24CA$11.53
CA$13.21
+14.6%
11.8%CA$16.00CA$11.00n/a7
Sep ’24CA$10.98
CA$13.21
+20.3%
11.8%CA$16.00CA$11.00CA$15.857
Aug ’24CA$8.32
CA$10.71
+28.8%
16.1%CA$13.00CA$8.00CA$12.727
Jul ’24CA$8.17
CA$10.71
+31.1%
16.1%CA$13.00CA$8.00CA$13.667
Jun ’24CA$8.30
CA$10.00
+20.5%
15.2%CA$12.00CA$8.00CA$11.785
May ’24CA$6.56
CA$10.00
+52.4%
15.2%CA$12.00CA$8.00CA$14.585
Apr ’24CA$7.00
CA$10.50
+50.0%
12.1%CA$12.00CA$8.50CA$14.934
Mar ’24CA$8.05
CA$10.75
+33.5%
13.4%CA$12.00CA$8.50CA$14.714
Feb ’24CA$6.98
CA$10.75
+54.0%
13.4%CA$12.00CA$8.50CA$11.244
Jan ’24CA$6.40
CA$10.60
+65.6%
12.4%CA$12.00CA$8.50CA$11.525
Dec ’23CA$6.49
CA$10.60
+63.3%
12.4%CA$12.00CA$8.50CA$11.455
Nov ’23CA$6.73
CA$11.00
+63.4%
16.3%CA$13.00CA$8.00CA$11.795
Oct ’23CA$7.25
CA$11.00
+51.7%
16.3%CA$13.00CA$8.00CA$11.535
Sep ’23CA$7.47
CA$11.00
+47.3%
16.3%CA$13.00CA$8.00CA$10.985

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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