MDA Space Ltd.

TSX:MDA 株式レポート

時価総額：CA$3.1b

MDA Space 評価

MDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MDA ( CA$25.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$8.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MDA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MDAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MDA の株価収益率 レシオを示している。これはMDA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MDA のPE レシオは？
PEレシオ45.7x
収益CA$67.80m
時価総額CA$3.10b

株価収益率 同業他社との比較

MDA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MDA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.6x
BBD.B Bombardier
15.1x14.3%CA$9.0b
HRX Héroux-Devtek
20.6x14.2%CA$1.1b
MAL Magellan Aerospace
32x59.4%CA$618.3m
ATS ATS
30.6x24.0%CA$3.9b
MDA MDA Space
45.7x36.3%CA$3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: MDAは、同業他社の平均 ( { 45.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MDA'のPE レシオは、North American Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
MDA 45.7x業界平均 33.7xNo. of Companies7PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MDAは、 North American Aerospace & Defense業界平均 (33.7x) (45.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MDA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MDA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45.7x
公正PE 比率33.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: MDAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMDA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$25.70
CA$27.13
+5.5%
17.7%CA$31.00CA$15.00n/a8
Nov ’25CA$23.51
CA$20.75
-11.7%
22.4%CA$26.00CA$15.00n/a8
Oct ’25CA$17.40
CA$18.00
+3.4%
15.7%CA$22.00CA$15.00n/a7
Sep ’25CA$15.85
CA$17.71
+11.8%
15.3%CA$22.00CA$15.00n/a7
Aug ’25CA$12.72
CA$16.50
+29.7%
12.9%CA$20.00CA$14.00n/a7
Jul ’25CA$13.66
CA$16.29
+19.2%
11.1%CA$19.00CA$14.00n/a7
Jun ’25CA$11.78
CA$16.29
+38.2%
11.1%CA$19.00CA$14.00n/a7
May ’25CA$14.58
CA$16.00
+9.7%
12.4%CA$19.00CA$13.00n/a7
Apr ’25CA$14.93
CA$15.79
+5.7%
11.2%CA$19.00CA$13.00n/a7
Mar ’25CA$14.71
CA$15.79
+7.3%
11.2%CA$19.00CA$13.00n/a7
Feb ’25CA$11.24
CA$14.68
+30.6%
12.2%CA$18.00CA$12.75n/a7
Jan ’25CA$11.52
CA$14.46
+25.6%
11.8%CA$18.00CA$12.75n/a7
Dec ’24CA$11.45
CA$14.46
+26.3%
11.8%CA$18.00CA$12.75n/a7
Nov ’24CA$11.79
CA$13.36
+13.3%
12.1%CA$16.00CA$11.00CA$23.517
Oct ’24CA$11.53
CA$13.21
+14.6%
11.8%CA$16.00CA$11.00CA$17.407
Sep ’24CA$10.98
CA$13.21
+20.3%
11.8%CA$16.00CA$11.00CA$15.857
Aug ’24CA$8.32
CA$10.71
+28.8%
16.1%CA$13.00CA$8.00CA$12.727
Jul ’24CA$8.17
CA$10.71
+31.1%
16.1%CA$13.00CA$8.00CA$13.667
Jun ’24CA$8.30
CA$10.00
+20.5%
15.2%CA$12.00CA$8.00CA$11.785
May ’24CA$6.56
CA$10.00
+52.4%
15.2%CA$12.00CA$8.00CA$14.585
Apr ’24CA$7.00
CA$10.50
+50.0%
12.1%CA$12.00CA$8.50CA$14.934
Mar ’24CA$8.05
CA$10.75
+33.5%
13.4%CA$12.00CA$8.50CA$14.714
Feb ’24CA$6.98
CA$10.75
+54.0%
13.4%CA$12.00CA$8.50CA$11.244
Jan ’24CA$6.40
CA$10.60
+65.6%
12.4%CA$12.00CA$8.50CA$11.525
Dec ’23CA$6.49
CA$10.60
+63.3%
12.4%CA$12.00CA$8.50CA$11.455
Nov ’23CA$6.73
CA$11.00
+63.4%
16.3%CA$13.00CA$8.00CA$11.795

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.34

7D

-0.5%

1Y

140.5%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.22

7D

1.5%

1Y

39.5%

Hammond Power Solutions

CA$1.5b

Engages in the design, manufacture, and sale of various transformers in Canada, the United States, Mexico, and India.

HPS.A

CA$127.09

7D

3.1%

1Y

56.4%