Magellan Aerospace Corporation

TSX:MAL 株式レポート

時価総額：CA$465.2m

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Magellan Aerospace 評価

MAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAL ( CA$8.34 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$1.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MAL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA7.2x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

MAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.9x
HRX Héroux-Devtek
21.9x19.2%CA$838.5m
MDA MDA Space
35.2x46.0%CA$1.6b
BBD.B Bombardier
23.5x18.9%CA$8.6b
WJX Wajax
7.1xn/aCA$555.7m
MAL Magellan Aerospace
39.8x53.3%CA$465.2m

Price-To-Earnings vs ピア: MALは、同業他社の平均 ( { 40.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MAL'のPE レシオは、North American Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a71.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a71.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MALは、 North American Aerospace & Defense業界平均 (31.7x) (40.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.8x
公正PE 比率37.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: MALは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$8.14
CA$14.00
+72.0%
14.3%CA$16.00CA$12.00n/a2
Jun ’25CA$8.00
CA$14.00
+75.0%
14.3%CA$16.00CA$12.00n/a2
May ’25CA$7.90
CA$13.00
+64.6%
7.7%CA$14.00CA$12.00n/a2
Apr ’25CA$8.08
CA$13.00
+60.9%
7.7%CA$14.00CA$12.00n/a2
Mar ’25CA$8.04
CA$12.75
+58.6%
5.9%CA$13.50CA$12.00n/a2
Feb ’25CA$7.74
CA$12.75
+64.7%
5.9%CA$13.50CA$12.00n/a2
Jan ’25CA$7.85
CA$12.75
+62.4%
5.9%CA$13.50CA$12.00n/a2
Dec ’24CA$7.94
CA$12.75
+60.6%
5.9%CA$13.50CA$12.00n/a2
Nov ’24CA$7.38
CA$12.50
+69.4%
4.0%CA$13.00CA$12.00n/a2
Oct ’24CA$7.58
CA$12.50
+64.9%
4.0%CA$13.00CA$12.00n/a2
Sep ’24CA$7.39
CA$12.50
+69.1%
4.0%CA$13.00CA$12.00n/a2
May ’24CA$7.17
CA$9.25
+29.0%
13.5%CA$10.50CA$8.00CA$7.902
Apr ’24CA$7.50
CA$9.25
+23.3%
13.5%CA$10.50CA$8.00CA$8.082
Mar ’24CA$9.45
CA$10.90
+15.3%
12.8%CA$12.30CA$9.50CA$8.042
Feb ’24CA$9.25
CA$10.90
+17.8%
12.8%CA$12.30CA$9.50CA$7.742
Jan ’24CA$10.00
CA$10.90
+9.0%
12.8%CA$12.30CA$9.50CA$7.852
Dec ’23CA$7.20
CA$10.90
+51.4%
12.8%CA$12.30CA$9.50CA$7.942
Nov ’23CA$7.35
CA$10.65
+44.9%
15.5%CA$12.30CA$9.00CA$7.382
Oct ’23CA$6.91
CA$10.65
+54.1%
15.5%CA$12.30CA$9.00CA$7.582
Sep ’23CA$7.67
CA$10.65
+38.9%
15.5%CA$12.30CA$9.00CA$7.392
Aug ’23CA$7.27
CA$12.00
+65.1%
20.8%CA$14.50CA$9.50CA$8.052
Jul ’23CA$7.51
CA$12.50
+66.4%
16.0%CA$14.50CA$10.50CA$8.342
Jun ’23CA$7.69
CA$12.50
+62.5%
16.0%CA$14.50CA$10.50CA$7.572

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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