CAE Inc.

TSX:CAE 株式レポート

時価総額：CA$8.0b

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CAE 評価

CAE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAE ( CA$26.03 ) は、当社の 公正価値 ( CA$28.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CAE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CAE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA15.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CAE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
BBD.B Bombardier
0.9x4.5%CA$9.9b
MDA MDA Space
2.4x26.3%CA$2.1b
HRX Héroux-Devtek
1.6x5.5%CA$1.1b
MAL Magellan Aerospace
0.6x10.2%CA$530.8m
CAE CAE
1.8x5.9%CA$8.0b

Price-To-Sales vs ピア: CAEは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CAE'のPE レシオは、North American Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a67.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a67.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CAEは、 North American Aerospace & Defense業界平均 (2.1x) (1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CAE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CAE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.8x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: CAEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$24.99
CA$28.00
+12.0%
16.9%CA$36.00CA$18.00n/a13
Sep ’25CA$24.11
CA$28.00
+16.1%
16.9%CA$36.00CA$18.00n/a13
Aug ’25CA$23.66
CA$28.88
+22.1%
15.5%CA$36.00CA$20.00n/a13
Jul ’25CA$25.41
CA$29.38
+15.6%
15.6%CA$36.00CA$20.00n/a13
Jun ’25CA$25.59
CA$30.17
+17.9%
12.8%CA$36.00CA$21.00n/a12
May ’25CA$27.14
CA$32.83
+21.0%
10.5%CA$40.00CA$26.00n/a12
Apr ’25CA$27.46
CA$32.58
+18.7%
8.6%CA$37.00CA$26.00n/a12
Mar ’25CA$25.61
CA$32.58
+27.2%
8.6%CA$37.00CA$26.00n/a12
Feb ’25CA$26.78
CA$35.17
+31.3%
9.6%CA$39.00CA$26.00n/a12
Jan ’25CA$28.60
CA$35.63
+24.6%
8.9%CA$39.00CA$26.00n/a12
Dec ’24CA$27.57
CA$35.46
+28.6%
8.7%CA$38.00CA$26.00n/a12
Nov ’24CA$28.90
CA$37.75
+30.6%
2.9%CA$40.00CA$36.00n/a12
Oct ’24CA$31.71
CA$37.42
+18.0%
2.8%CA$39.00CA$35.00n/a12
Sep ’24CA$32.94
CA$37.42
+13.6%
2.8%CA$39.00CA$35.00CA$24.1112
Aug ’24CA$30.18
CA$36.09
+19.6%
4.6%CA$38.00CA$32.00CA$23.6611
Jul ’24CA$29.65
CA$35.75
+20.6%
4.9%CA$38.00CA$32.00CA$25.4112
Jun ’24CA$27.75
CA$35.75
+28.8%
4.9%CA$38.00CA$32.00CA$25.5912
May ’24CA$30.54
CA$36.33
+19.0%
3.8%CA$38.00CA$33.00CA$27.1412
Apr ’24CA$30.56
CA$36.17
+18.3%
3.7%CA$38.00CA$33.00CA$27.4612
Mar ’24CA$30.79
CA$36.17
+17.5%
3.7%CA$38.00CA$33.00CA$25.6112
Feb ’24CA$30.15
CA$33.67
+11.7%
4.9%CA$36.00CA$30.00CA$26.7812
Jan ’24CA$26.19
CA$33.75
+28.9%
4.9%CA$36.00CA$30.00CA$28.6012
Dec ’23CA$29.09
CA$33.67
+15.7%
4.6%CA$36.00CA$30.00CA$27.5712
Nov ’23CA$25.22
CA$32.50
+28.9%
9.3%CA$37.00CA$26.00CA$28.9012
Oct ’23CA$21.19
CA$34.96
+65.0%
9.0%CA$39.00CA$28.00CA$31.7112
Sep ’23CA$23.26
CA$35.79
+53.9%
6.8%CA$39.00CA$30.00CA$32.9412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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