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CAE TSX:CAE 株式レポート

最終価格

CA$34.27

時価総額

CA$10.9b

7D

-1.7%

1Y

29.3%

更新

02 Feb, 2025

データ

会社財務 +

CAE Inc.

TSX:CAE 株式レポート

時価総額：CA$10.9b

CAE 株式概要

CAE Inc.は、その子会社とともに、カナダ、米国、英国、ヨーロッパ、アジア、オセアニア、アフリカ、その他の地域でシミュレーション・トレーニングおよび重要なオペレーション支援ソリューションを提供しています。 詳細

CAE ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長4/6
過去の実績0/6
財務の健全性1/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より30.3%で取引されている

収益は年間81.4%増加すると予測されています

リスク分析

利払いは収益で十分にカバーされない


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Record Order Backlog And Investments Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Strong order backlog and strategic investments signal robust future revenue growth and improved earnings, benefiting from high demand for training services. Restructuring and backlog growth in Defense segment expected to enhance free cash flow and net margins, supporting long-term profitability.
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CA$34.12
FV
0.5% overvalued intrinsic discount
6.82%
Revenue growth p.a.
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TSX:BBD.B

CA$8.4b

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TSX:HRX

CA$1.1b

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TSX:MAL

CA$551.4m

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要CAE
過去の株価
現在の株価CA$34.27
52週高値CA$36.68
52週安値CA$22.28
ベータ1.95
1ヶ月の変化-2.61%
3ヶ月変化36.53%
1年変化29.27%
3年間の変化7.97%
5年間の変化-17.38%
IPOからの変化24,269.78%

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株主還元

CAECA Aerospace & DefenseCA 市場
7D-1.7%-5.5%-0.4%
1Y29.3%40.1%17.6%

業界別リターン: CAE過去 1 年間で40.1 % の収益を上げたCanadian Aerospace & Defense業界を下回りました。

リターン対市場: CAE過去 1 年間で17.6 % の収益を上げたCanadian市場を上回りました。

価格変動

Is CAE's price volatile compared to industry and market?
CAE volatility
CAE Average Weekly Movement4.7%
Aerospace & Defense Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement8.4%
10% most volatile stocks in CA Market18.3%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

安定した株価: CAE 、 Canadian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: CAEの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
194713,000Marc Parentwww.cae.com

CAE Inc.は、その子会社とともに、カナダ、米国、英国、ヨーロッパ、アジア、オセアニア、アフリカ、その他の地域で、シミュレーション・トレーニングと重要なオペレーション支援ソリューションを提供している。民間航空部門と防衛・安全保障部門の2つの部門で事業を展開している。民間航空部門は、民間航空、ビジネス航空、ヘリコプターのフライト、客室、整備、地上要員向けのトレーニング・ソリューション、各種フライト・シミュレーション・トレーニング機器、初期パイロット・トレーニング、乗務員ソーシング・サービス、航空機運航ソリューションを提供している。防衛・安全保障部門は、防衛軍、相手先商標製品メーカー（OEM）、政府機関、公共安全機関向けに、部隊の即応性と安全保障を可能にし、強化するためのプラットフォーム非依存のソリューションを提供するトレーニング・シミュレーション・プロバイダーとして事業を展開しています。前身はCAE Industries Ltd.で、1993年にCAE Inc.に社名を変更。CAE Inc.は1947年に設立され、カナダのサン・ローランに本社を置いています。

CAE Inc. 基礎のまとめ

CAE の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
CAE 基礎統計学
時価総額CA$10.92b
収益（TTM）-CA$345.50m
売上高(TTM)CA$4.43b

2.5x

P/Sレシオ

-31.6x

PER（株価収益率

CAE は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
CAE 損益計算書（TTM）
収益CA$4.43b
売上原価CA$3.28b
売上総利益CA$1.15b
その他の費用CA$1.50b
収益-CA$345.50m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

Feb 14, 2025

一株当たり利益（EPS）-1.08
グロス・マージン26.05%
純利益率-7.80%
有利子負債／自己資本比率70.1%

CAE の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/02 20:12
終値2025/01/31 00:00
収益2024/09/30
年間収益2024/03/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

CAE Inc. 10 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。30

アナリスト機関
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Capital Markets
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research