Aecon Group Inc.

TSX:ARE 株式レポート

時価総額：CA$1.3b

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Aecon Group 評価

ARE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARE ( CA$20.1 ) は、当社の 公正価値 ( CA$224.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ARE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ARE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA-7x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

ARE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.9x
BDT Bird Construction
15.6x37.5%CA$1.3b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
22.5x41.8%CA$1.3b
ATRL AtkinsRéalis Group
29.3x26.3%CA$9.5b
STN Stantec
36.2x20.9%CA$12.4b
ARE Aecon Group
99x92.2%CA$1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: AREは、同業他社の平均 ( { 70.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ARE'のPE レシオは、North American Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AREは、 North American Construction業界平均 (26.6x) (70.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ARE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ARE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率99x
公正PE 比率96.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: AREは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 92.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 89.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$20.78
CA$21.27
+2.4%
24.0%CA$30.00CA$16.00n/a11
Sep ’25CA$18.50
CA$19.82
+7.1%
15.9%CA$25.00CA$16.00n/a11
Aug ’25CA$16.65
CA$19.82
+19.0%
15.9%CA$25.00CA$16.00n/a11
Jul ’25CA$16.98
CA$18.92
+11.4%
17.7%CA$26.00CA$13.00n/a11
Jun ’25CA$16.43
CA$19.24
+17.1%
14.4%CA$26.00CA$16.00n/a11
May ’25CA$16.76
CA$19.47
+16.1%
14.2%CA$26.00CA$16.00n/a12
Apr ’25CA$17.06
CA$18.04
+5.8%
18.9%CA$26.00CA$13.00n/a12
Mar ’25CA$14.59
CA$14.19
-2.8%
15.7%CA$18.00CA$10.00n/a12
Feb ’25CA$14.35
CA$14.10
-1.7%
16.2%CA$18.00CA$10.00n/a12
Jan ’25CA$13.07
CA$13.08
+0.1%
15.8%CA$16.00CA$10.00n/a12
Dec ’24CA$11.69
CA$13.04
+11.6%
16.3%CA$16.00CA$10.00n/a12
Nov ’24CA$10.30
CA$13.04
+26.6%
16.3%CA$16.00CA$10.00n/a12
Oct ’24CA$11.35
CA$13.75
+21.1%
16.1%CA$17.00CA$10.00n/a13
Sep ’24CA$11.48
CA$13.73
+19.6%
17.0%CA$17.00CA$10.00CA$18.5012
Aug ’24CA$10.94
CA$13.73
+25.5%
17.0%CA$17.00CA$10.00CA$16.6512
Jul ’24CA$12.37
CA$15.65
+26.5%
17.0%CA$20.00CA$11.50CA$16.9813
Jun ’24CA$13.34
CA$15.65
+17.3%
17.0%CA$20.00CA$11.50CA$16.4313
May ’24CA$12.60
CA$15.79
+25.3%
18.2%CA$20.00CA$11.50CA$16.7612
Apr ’24CA$13.73
CA$15.81
+15.2%
18.4%CA$21.00CA$11.50CA$17.0612
Mar ’24CA$10.99
CA$12.92
+17.6%
17.8%CA$17.50CA$10.00CA$14.5913
Feb ’24CA$10.80
CA$12.42
+15.0%
15.5%CA$17.00CA$10.00CA$14.3513
Jan ’24CA$9.11
CA$13.08
+43.5%
21.1%CA$20.00CA$10.00CA$13.0713
Dec ’23CA$9.87
CA$13.23
+34.1%
20.0%CA$20.00CA$10.00CA$11.6913
Nov ’23CA$9.69
CA$13.23
+36.5%
20.0%CA$20.00CA$10.00CA$10.3013
Oct ’23CA$9.52
CA$14.23
+49.5%
18.3%CA$20.00CA$11.00CA$11.3513
Sep ’23CA$10.58
CA$14.23
+34.5%
18.3%CA$20.00CA$11.00CA$11.4813

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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