Aecon Group Inc.

TSX:ARE 株式レポート

時価総額：CA$1.8b

Aecon Group 評価

ARE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARE ( CA$28.91 ) は、当社の 公正価値 ( CA$106.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ARE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AREは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ARE の販売価格 レシオを示している。これはARE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ARE のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高CA$4.11b
時価総額CA$1.82b

販売価格 同業他社との比較

ARE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
BDT Bird Construction
0.5x12.0%CA$1.6b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
1.3x9.5%CA$1.3b
ATRL AtkinsRéalis Group
1.3x6.9%CA$12.6b
STN Stantec
2.4x7.9%CA$13.2b
ARE Aecon Group
0.4x8.1%CA$1.8b

Price-To-Sales vs ピア: AREは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ARE'のPS レシオは、North American Construction 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
ARE 0.4x業界平均 1.2xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AREは、 Canadian Construction業界平均 (1.4x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ARE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ARE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: AREは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$28.91
CA$29.91
+3.5%
9.8%CA$35.00CA$25.00n/a11
Nov ’25CA$27.52
CA$27.00
-1.9%
10.8%CA$33.00CA$23.00n/a11
Oct ’25CA$21.07
CA$21.27
+1.0%
24.0%CA$30.00CA$16.00n/a11
Sep ’25CA$18.50
CA$19.82
+7.1%
15.9%CA$25.00CA$16.00n/a11
Aug ’25CA$16.65
CA$19.82
+19.0%
15.9%CA$25.00CA$16.00n/a11
Jul ’25CA$16.98
CA$18.92
+11.4%
17.7%CA$26.00CA$13.00n/a11
Jun ’25CA$16.43
CA$19.24
+17.1%
14.4%CA$26.00CA$16.00n/a11
May ’25CA$16.76
CA$19.47
+16.1%
14.2%CA$26.00CA$16.00n/a12
Apr ’25CA$17.06
CA$18.04
+5.8%
18.9%CA$26.00CA$13.00n/a12
Mar ’25CA$14.59
CA$14.19
-2.8%
15.7%CA$18.00CA$10.00n/a12
Feb ’25CA$14.35
CA$14.10
-1.7%
16.2%CA$18.00CA$10.00n/a12
Jan ’25CA$13.07
CA$13.08
+0.1%
15.8%CA$16.00CA$10.00n/a12
Dec ’24CA$11.69
CA$13.04
+11.6%
16.3%CA$16.00CA$10.00n/a12
Nov ’24CA$10.30
CA$13.04
+26.6%
16.3%CA$16.00CA$10.00CA$27.5212
Oct ’24CA$11.35
CA$13.75
+21.1%
16.1%CA$17.00CA$10.00CA$21.0713
Sep ’24CA$11.48
CA$13.73
+19.6%
17.0%CA$17.00CA$10.00CA$18.5012
Aug ’24CA$10.94
CA$13.73
+25.5%
17.0%CA$17.00CA$10.00CA$16.6512
Jul ’24CA$12.37
CA$15.65
+26.5%
17.0%CA$20.00CA$11.50CA$16.9813
Jun ’24CA$13.34
CA$15.65
+17.3%
17.0%CA$20.00CA$11.50CA$16.4313
May ’24CA$12.60
CA$15.79
+25.3%
18.2%CA$20.00CA$11.50CA$16.7612
Apr ’24CA$13.73
CA$15.81
+15.2%
18.4%CA$21.00CA$11.50CA$17.0612
Mar ’24CA$10.99
CA$12.92
+17.6%
17.8%CA$17.50CA$10.00CA$14.5913
Feb ’24CA$10.80
CA$12.42
+15.0%
15.5%CA$17.00CA$10.00CA$14.3513
Jan ’24CA$9.11
CA$13.08
+43.5%
21.1%CA$20.00CA$10.00CA$13.0713
Dec ’23CA$9.87
CA$13.23
+34.1%
20.0%CA$20.00CA$10.00CA$11.6913
Nov ’23CA$9.69
CA$13.23
+36.5%
20.0%CA$20.00CA$10.00CA$10.3013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bombardier

CA$9.3b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$95.90

7D

2.2%

1Y

87.3%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.44

7D

4.5%

1Y

45.7%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.31

7D

4.7%

1Y

148.6%