Badger Infrastructure Solutions Ltd.

TSX:BDGI 株式レポート

時価総額：CA$1.3b

Badger Infrastructure Solutions 評価

BDGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BDGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BDGI ( CA$38.5 ) は、当社の 公正価値 ( CA$54.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BDGIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BDGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BDGIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BDGI の株価収益率 レシオを示している。これはBDGI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BDGI のPE レシオは？
PEレシオ22.8x
収益US$41.71m
時価総額US$958.12m

株価収益率 同業他社との比較

BDGI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BDGI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.8x
BDT Bird Construction
17.8x27.3%CA$1.6b
STN Stantec
37.9x23.6%CA$13.2b
ATRL AtkinsRéalis Group
39.2x27.4%CA$12.5b
WSP WSP Global
48.4x24.6%CA$31.0b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
22.8x37.3%CA$1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: BDGIは、同業他社の平均 ( { 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BDGI'のPE レシオは、North American Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
BDGI 22.8x業界平均 36.4xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BDGIは、 Canadian Construction業界平均 (37.8x) (22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BDGI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BDGI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.8x
公正PE 比率29.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: BDGIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBDGI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$38.50
CA$48.22
+25.2%
7.7%CA$55.00CA$42.00n/a8
Nov ’25CA$36.14
CA$48.22
+33.4%
7.7%CA$55.00CA$42.00n/a8
Oct ’25CA$37.96
CA$49.31
+29.9%
9.6%CA$55.50CA$42.00n/a8
Sep ’25CA$35.98
CA$49.31
+37.1%
9.6%CA$55.50CA$42.00n/a8
Aug ’25CA$38.60
CA$50.78
+31.6%
10.4%CA$56.50CA$42.00n/a8
Jul ’25CA$41.19
CA$54.63
+32.6%
9.1%CA$63.00CA$46.00n/a8
Jun ’25CA$40.93
CA$54.88
+34.1%
8.3%CA$63.00CA$48.00n/a8
May ’25CA$44.87
CA$54.11
+20.6%
8.1%CA$62.00CA$47.00n/a9
Apr ’25CA$49.46
CA$53.56
+8.3%
10.2%CA$62.00CA$42.00n/a9
Mar ’25CA$44.50
CA$49.83
+12.0%
9.5%CA$60.00CA$42.00n/a9
Feb ’25CA$47.23
CA$46.56
-1.4%
8.5%CA$52.00CA$41.00n/a9
Jan ’25CA$40.71
CA$44.25
+8.7%
9.9%CA$50.00CA$35.00n/a8
Dec ’24CA$40.54
CA$43.56
+7.5%
9.7%CA$50.00CA$35.00n/a8
Nov ’24CA$37.39
CA$39.56
+5.8%
14.6%CA$50.00CA$30.00CA$36.148
Oct ’24CA$34.69
CA$39.64
+14.3%
16.3%CA$52.00CA$30.00CA$37.967
Sep ’24CA$35.92
CA$39.00
+8.6%
14.8%CA$48.50CA$29.00CA$35.987
Aug ’24CA$32.22
CA$37.18
+15.4%
17.4%CA$47.50CA$27.00CA$38.607
Jul ’24CA$26.90
CA$36.47
+35.6%
16.6%CA$49.00CA$27.00CA$41.198
Jun ’24CA$26.88
CA$36.47
+35.7%
16.6%CA$49.00CA$27.00CA$40.938
May ’24CA$29.55
CA$36.59
+23.8%
17.0%CA$49.00CA$26.00CA$44.878
Apr ’24CA$32.68
CA$36.59
+12.0%
17.0%CA$49.00CA$26.00CA$49.468
Mar ’24CA$30.98
CA$35.66
+15.1%
14.8%CA$44.00CA$26.00CA$44.508
Feb ’24CA$31.69
CA$34.61
+9.2%
13.2%CA$40.00CA$26.00CA$47.237
Jan ’24CA$26.66
CA$34.04
+27.7%
13.5%CA$40.00CA$26.00CA$40.717
Dec ’23CA$28.39
CA$34.75
+22.4%
12.8%CA$40.00CA$26.00CA$40.547
Nov ’23CA$28.87
CA$34.82
+20.6%
12.3%CA$39.25CA$26.00CA$37.397

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hammond Power Solutions

CA$1.5b

Engages in the design, manufacture, and sale of various transformers in Canada, the United States, Mexico, and India.

HPS.A

CA$127.09

7D

3.1%

1Y

56.4%

Bombardier

CA$9.0b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$92.43

7D

-7.0%

1Y

72.1%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.34

7D

-0.5%

1Y

140.5%