AtkinsRéalis Group Inc.

TSX:ATRL 株式レポート

時価総額：CA$10.1b

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AtkinsRéalis Group 評価

ATRL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ATRL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ATRL ( CA$58.76 ) は、当社の 公正価値 ( CA$77.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ATRLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ATRL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ATRL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA17.3x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

ATRL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ATRL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.7x
STN Stantec
36.9x18.3%CA$12.9b
WSP WSP Global
45.7x30.2%CA$26.0b
BDT Bird Construction
18.4x31.4%CA$1.4b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
25.7x39.7%CA$1.5b
ATRL AtkinsRéalis Group
33.2x24.7%CA$10.3b

Price-To-Earnings vs ピア: ATRLは、同業他社の平均 ( { 33.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ATRL'のPE レシオは、North American Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ATRLは、 North American Construction業界平均 (26x) (33.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ATRL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ATRL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.2x
公正PE 比率27.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ATRLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのATRL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$57.59
CA$66.50
+15.5%
6.6%CA$73.00CA$58.00n/a12
Jun ’25CA$53.34
CA$61.38
+15.1%
7.8%CA$68.00CA$49.50n/a12
May ’25CA$53.30
CA$60.59
+13.7%
8.6%CA$66.00CA$46.50n/a13
Apr ’25CA$55.25
CA$60.12
+8.8%
8.8%CA$66.00CA$46.50n/a13
Mar ’25CA$51.08
CA$54.46
+6.6%
8.1%CA$66.00CA$46.50n/a12
Feb ’25CA$46.06
CA$51.96
+12.8%
7.4%CA$57.00CA$43.50n/a12
Jan ’25CA$42.66
CA$50.12
+17.5%
8.8%CA$55.00CA$39.00n/a13
Dec ’24CA$42.94
CA$49.96
+16.4%
9.1%CA$55.00CA$39.00n/a13
Nov ’24CA$38.58
CA$48.33
+25.3%
7.4%CA$53.00CA$40.00n/a12
Oct ’24CA$45.31
CA$47.58
+5.0%
7.6%CA$52.00CA$40.00n/a12
Sep ’24CA$43.23
CA$46.58
+7.8%
8.9%CA$52.00CA$39.00n/a12
Aug ’24CA$38.26
CA$41.33
+8.0%
6.7%CA$45.00CA$37.00n/a12
Jul ’24CA$34.75
CA$40.50
+16.5%
8.0%CA$45.00CA$35.00n/a12
Jun ’24CA$32.34
CA$40.50
+25.2%
8.0%CA$45.00CA$35.00CA$53.3412
May ’24CA$31.77
CA$36.67
+15.4%
8.9%CA$41.00CA$31.00CA$53.3012
Apr ’24CA$33.22
CA$36.33
+9.4%
9.9%CA$41.00CA$30.00CA$55.2512
Mar ’24CA$28.39
CA$35.33
+24.5%
13.9%CA$45.00CA$25.00CA$51.0812
Feb ’24CA$29.53
CA$35.33
+19.7%
13.9%CA$45.00CA$25.00CA$46.0612
Jan ’24CA$23.86
CA$35.38
+48.3%
14.4%CA$45.00CA$25.00CA$42.6613
Dec ’23CA$24.59
CA$35.38
+43.9%
14.4%CA$45.00CA$25.00CA$42.9413
Nov ’23CA$23.92
CA$36.31
+51.8%
14.1%CA$45.00CA$25.00CA$38.5813
Oct ’23CA$23.00
CA$36.54
+58.9%
14.5%CA$45.00CA$25.00CA$45.3113
Sep ’23CA$24.86
CA$36.93
+48.5%
14.3%CA$45.00CA$25.00CA$43.2314
Aug ’23CA$23.94
CA$37.79
+57.8%
14.3%CA$45.00CA$25.00CA$38.2614
Jul ’23CA$22.14
CA$38.71
+74.9%
10.4%CA$45.00CA$30.00CA$34.7514
Jun ’23CA$25.22
CA$38.71
+53.5%
10.4%CA$45.00CA$30.00CA$32.3414

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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