Bird Construction Inc.

TSX:BDT 株式レポート

時価総額：CA$1.6b

Bird Construction 評価

BDT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BDT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BDT ( CA$29.39 ) は、当社の 公正価値 ( CA$78.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BDTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BDT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BDTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BDT の株価収益率 レシオを示している。これはBDT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BDT のPE レシオは？
PEレシオ17.8x
収益CA$91.48m
時価総額CA$1.62b

株価収益率 同業他社との比較

BDT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BDT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.1x
BDGI Badger Infrastructure Solutions
22.8x37.3%CA$1.3b
STN Stantec
37.9x23.6%CA$13.2b
ATRL AtkinsRéalis Group
39.2x27.4%CA$12.5b
WSP WSP Global
48.4x24.6%CA$31.0b
BDT Bird Construction
17.8x27.3%CA$1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BDTは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BDT'のPE レシオは、North American Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
BDT 17.8x業界平均 36.4xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BDTは、 Canadian Construction業界平均 (37.8x) (17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BDT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BDT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.8x
公正PE 比率25.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: BDTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBDT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$29.39
CA$34.44
+17.2%
9.0%CA$38.00CA$29.00n/a8
Nov ’25CA$30.94
CA$34.13
+10.3%
8.3%CA$37.00CA$28.00n/a8
Oct ’25CA$23.82
CA$29.00
+21.7%
10.3%CA$33.00CA$23.00n/a8
Sep ’25CA$22.93
CA$29.00
+26.5%
10.3%CA$33.00CA$23.00n/a8
Aug ’25CA$25.58
CA$28.19
+10.2%
8.7%CA$30.00CA$23.00n/a8
Jul ’25CA$26.82
CA$27.79
+3.6%
8.7%CA$30.00CA$23.00n/a7
Jun ’25CA$21.66
CA$23.88
+10.2%
6.4%CA$25.00CA$21.00n/a8
May ’25CA$19.06
CA$21.31
+11.8%
8.2%CA$24.00CA$18.00n/a8
Apr ’25CA$18.48
CA$21.31
+15.3%
8.2%CA$24.00CA$18.00n/a8
Mar ’25CA$17.50
CA$17.31
-1.1%
8.7%CA$20.00CA$15.00n/a8
Feb ’25CA$15.75
CA$17.31
+9.9%
8.7%CA$20.00CA$15.00n/a8
Jan ’25CA$14.40
CA$16.28
+13.1%
7.7%CA$18.25CA$14.50n/a8
Dec ’24CA$12.18
CA$15.00
+23.2%
8.8%CA$17.50CA$12.50n/a8
Nov ’24CA$10.82
CA$13.22
+22.2%
9.4%CA$16.00CA$11.50CA$30.948
Oct ’24CA$10.29
CA$12.92
+25.5%
10.8%CA$16.00CA$11.00CA$23.829
Sep ’24CA$10.94
CA$12.81
+17.1%
9.1%CA$15.00CA$11.00CA$22.939
Aug ’24CA$8.95
CA$11.69
+30.7%
9.1%CA$14.00CA$10.50CA$25.589
Jul ’24CA$8.44
CA$11.69
+38.6%
9.1%CA$14.00CA$10.50CA$26.829
Jun ’24CA$8.34
CA$11.69
+40.2%
9.1%CA$14.00CA$10.50CA$21.669
May ’24CA$8.60
CA$11.56
+34.4%
8.8%CA$13.50CA$10.00CA$19.069
Apr ’24CA$9.09
CA$11.44
+25.9%
8.8%CA$13.50CA$10.00CA$18.489
Mar ’24CA$8.99
CA$10.56
+17.4%
12.4%CA$13.00CA$9.00CA$17.509
Feb ’24CA$8.67
CA$10.33
+19.2%
13.3%CA$13.00CA$9.00CA$15.759
Jan ’24CA$8.12
CA$9.88
+21.6%
14.7%CA$13.00CA$8.00CA$14.408
Dec ’23CA$7.33
CA$9.56
+30.5%
12.7%CA$11.50CA$8.00CA$12.188
Nov ’23CA$6.05
CA$9.53
+57.5%
15.5%CA$12.00CA$6.75CA$10.829

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hammond Power Solutions

CA$1.5b

Engages in the design, manufacture, and sale of various transformers in Canada, the United States, Mexico, and India.

HPS.A

CA$127.09

7D

3.1%

1Y

56.4%

Bombardier

CA$9.0b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$92.43

7D

-7.0%

1Y

72.1%

Boeing

US$104.8b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

BA

US$24.98

7D

-3.3%

1Y

n/a