The Boeing Company

NEOE:BA 株式レポート

時価総額:CA$152.5b

Boeing 評価

BA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BA ( CA$24.85 ) は、当社の 公正価値 ( CA$51.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

BA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 BAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BA の販売価格 レシオを示している。これはBA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BA のPS レシオは?
PS比1.5x
売上高US$73.29b
時価総額US$109.15b

販売価格 同業他社との比較

BA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
CAE CAE
2.3x6.3%CA$10.1b
BBD.B Bombardier
0.8x3.9%CA$9.5b
MDA MDA Space
3.4x25.2%CA$3.2b
HRX Héroux-Devtek
1.5x3.8%CA$1.1b
BA Boeing
1.5x13.3%CA$109.1b

Price-To-Sales vs ピア: BAは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

BA'のPS レシオは、North American Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格/販売推定成長率時価総額
BA 1.5x業界平均 2.4xNo. of Companies10PS0246810+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BAは、 Canadian Aerospace & Defense業界平均 (2.3x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: BAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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