Energisa 評価
ENGI11 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ENGI11 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ENGI11 ( R$40.59 ) は、当社の 公正価値 ( R$59.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ENGI11は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ENGI11 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ENGI11は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ENGI11 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.1x |
| 収益 | R$2.48b |
| 時価総額 | R$20.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | 9.9x |
株価収益率 同業他社との比較
ENGI11 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.5x | ||
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 14.7x | n/a | R$18.5b |
ISAE4 ISA Energía Brasil | 4.7x | -19.6% | R$17.5b |
NEOE3 Neoenergia | 6.3x | 2.6% | R$25.1b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 12.3x | 5.4% | R$28.0b |
ENGI11 Energisa | 11.1x | 1.1% | R$20.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: ENGI11は、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ENGI11'のPE レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 0.8x | n/a | US$264.01m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ENGI11は、 BR Electric Utilities業界平均 (8.5x) (11.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ENGI11 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.1x |
| 公正PE 比率 | 10.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ENGI11は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Engie Brasil Energia
R$31.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$37.55
7D
-1.7%
1Y
-13.7%
CPFL Energia
R$37.9b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$33.27
7D
2.5%
1Y
-10.2%
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
R$66.3b
Provides basic and environmental sanitation services in the São Paulo State, Brazil.
SBSP3
R$93.95
7D
-2.9%
1Y
39.1%