Duke Energy 評価
DUKB34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DUKB34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DUKB34 ( R$655.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$185.9 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DUKB34当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DUKB34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DUKB34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DUKB34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.5x |
| 収益 | US$4.33b |
| 時価総額 | US$88.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.9x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
DUKB34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.3x | ||
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 8.7x | 5.2% | R$80.5b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 4.2x | -28.6% | R$36.2b |
CPFE3 CPFL Energia | 6.9x | -4.7% | R$38.0b |
EQTL3 Equatorial Energia | 17.3x | 19.8% | R$38.3b |
DUKB34 Duke Energy | 20.5x | 7.7% | R$88.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: DUKB34は、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DUKB34'のPE レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DUKB34は、 BR Electric Utilities業界平均 (8.7x) (20.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DUKB34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.5x |
| 公正PE 比率 | 12.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DUKB34は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
AES
US$9.3b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$77.55
7D
-0.9%
1Y
-9.5%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.9b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.07
7D
0.8%
1Y
2.8%
Engie Brasil Energia
R$31.5b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$38.59
7D
-1.3%
1Y
-11.6%