Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG

BOVESPA:CEGR3 株式レポート

時価総額：R$17.3b

Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG 評価

CEGR3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CEGR3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CEGR3 ( R$70 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$21.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CEGR3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CEGR3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CEGR3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CEGR3 の株価収益率 レシオを示している。これはCEGR3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CEGR3 のPE レシオは？
PEレシオ34x
収益R$509.82m
時価総額R$17.32b

株価収益率 同業他社との比較

CEGR3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CEGR3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.6x
CGAS5 Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS
7.4xn/aR$20.7b
ISAE4 ISA Energía Brasil
4.8x-20.4%R$17.6b
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
14.7xn/aR$18.4b
ENGI3 Energisa
11.6x1.1%R$21.2b
CEGR3 Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG
34xn/aR$17.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CEGR3は、同業他社の平均 ( { 34 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CEGR3'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
CEGR3 34.0x業界平均 14.0xNo. of Companies15PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CEGR3は、 South American Gas Utilities業界平均 (9.4x) (34 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CEGR3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CEGR3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCEGR3のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Neoenergia

R$23.2b

Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.

NEOE3

R$19.10

7D

0.3%

1Y

1.3%

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

R$7.8b

Provides sanitation services in Brazil.

SAPR3

R$5.02

7D

0.4%

1Y

-0.4%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE3

R$39.42

7D

0.05%

1Y

-8.8%