Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN 評価
CASN3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CASN3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CASN3 ( R$10.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$0.25 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CASN3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CASN3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CASN3はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CASN3 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 6.7x |
| 売上高 | R$1.48b |
| 時価総額 | R$9.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.9x |
| 企業価値／EBITDA | 32.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CASN3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.4x | ||
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 1.2x | 4.1% | R$9.4b |
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 1.2x | 4.8% | R$7.7b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 1.9x | 0.6% | R$66.2b |
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 1.2x | n/a | R$12.3b |
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | 6.7x | n/a | R$9.9b |
Price-To-Sales vs ピア: CASN3は、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
CASN3'のPS レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 13 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 13 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: CASN3は、 South American Water Utilities業界平均 (1.6x) (6.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CASN3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 6.7x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCASN3のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Neoenergia
R$23.6b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.95
7D
4.5%
1Y
3.7%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.7b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.07
7D
1.0%
1Y
2.4%
Engie Brasil Energia
R$31.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$38.59
7D
-2.1%
1Y
-12.5%