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Companhia de Saneamento de Minas Gerais 評価
CSMG3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CSMG3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CSMG3 ( R$22.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$20.89 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CSMG3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CSMG3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CSMG3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$8.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | -1x |
株価収益率 同業他社との比較
CSMG3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 48.4x | ||
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 5.9x | -3.0% | R$8.8b |
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | 163.8x | n/a | R$9.9b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 15.1x | 15.2% | R$61.6b |
EKTR4 Elektro Redes | 8.7x | n/a | R$8.3b |
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 5.9x | -5.8% | R$8.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: CSMG3は、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CSMG3'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CSMG3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.9x |
| 公正PE 比率 | 9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CSMG3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$22.67 | R$23.55 +3.9% | 9.4% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$23.72 | R$23.37 -1.5% | 8.9% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$20.45 | R$22.92 +12.1% | 9.9% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$19.91 | R$22.28 +11.9% | 9.6% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$20.15 | R$22.38 +11.1% | 9.4% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$19.58 | R$22.48 +14.8% | 8.9% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$21.50 | R$21.78 +1.3% | 10.7% | R$27.20 | R$18.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$20.88 | R$21.12 +1.2% | 14.0% | R$27.40 | R$17.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$21.35 | R$20.74 -2.8% | 14.6% | R$27.40 | R$17.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$20.48 | R$20.74 +1.3% | 14.6% | R$27.40 | R$17.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$19.23 | R$20.52 +6.7% | 15.0% | R$27.40 | R$17.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$16.68 | R$20.46 +22.7% | 16.0% | R$27.40 | R$17.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | R$17.31 | R$20.86 +20.5% | 15.4% | R$27.40 | R$17.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | R$18.54 | R$20.59 +11.0% | 15.3% | R$27.40 | R$17.00 | R$23.72 | 10 |
| Aug ’24 | R$18.53 | R$19.54 +5.4% | 12.0% | R$25.00 | R$17.00 | R$20.45 | 10 |
| Jul ’24 | R$21.15 | R$19.37 -8.4% | 11.4% | R$25.00 | R$17.00 | R$19.91 | 11 |
| Jun ’24 | R$20.09 | R$18.73 -6.7% | 8.7% | R$23.00 | R$17.00 | R$20.15 | 11 |
| May ’24 | R$17.04 | R$18.07 +6.0% | 4.7% | R$19.70 | R$17.00 | R$19.58 | 13 |
| Apr ’24 | R$15.73 | R$17.57 +11.7% | 7.8% | R$19.70 | R$14.50 | R$21.50 | 13 |
| Mar ’24 | R$15.07 | R$17.78 +18.0% | 7.9% | R$19.70 | R$14.50 | R$20.88 | 14 |
| Feb ’24 | R$14.82 | R$17.64 +19.0% | 8.2% | R$19.70 | R$14.50 | R$21.35 | 14 |
| Jan ’24 | R$15.69 | R$17.52 +11.6% | 8.1% | R$19.70 | R$14.50 | R$20.48 | 14 |
| Dec ’23 | R$15.75 | R$17.31 +9.9% | 8.2% | R$19.50 | R$14.00 | R$19.23 | 13 |
| Nov ’23 | R$15.47 | R$17.37 +12.3% | 14.0% | R$24.00 | R$14.00 | R$16.68 | 14 |
| Oct ’23 | R$13.20 | R$17.08 +29.4% | 14.3% | R$24.00 | R$14.00 | R$17.31 | 15 |
| Sep ’23 | R$13.64 | R$17.03 +24.9% | 15.3% | R$24.00 | R$14.00 | R$18.54 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。