このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
AES Brasil Energia 評価
AESB3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AESB3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AESB3 ( R$11.35 ) は、当社の 公正価値 ( R$20.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AESB3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AESB3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AESB3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$7.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.1x |
| 企業価値／EBITDA | 11.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AESB3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AESB3は、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AESB3'のPE レシオは、South American Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AESB3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: AESB3は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$11.67 | R$11.60 -0.6% | 13.4% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$11.45 | R$11.49 +0.3% | 12.7% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$11.31 | R$11.04 -2.4% | 8.0% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$11.36 | R$11.04 -2.8% | 8.0% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$11.20 | R$10.94 -2.3% | 8.0% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$9.47 | R$11.87 +25.4% | 21.2% | R$19.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$9.55 | R$11.03 +15.5% | 11.4% | R$13.50 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$10.66 | R$11.12 +4.4% | 10.9% | R$13.50 | R$9.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$11.19 | R$11.00 -1.7% | 12.4% | R$13.50 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$12.32 | R$10.96 -11.0% | 11.8% | R$13.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$10.98 | R$10.96 -0.2% | 11.8% | R$13.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$10.14 | R$11.37 +12.2% | 11.3% | R$13.00 | R$9.05 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | R$10.91 | R$11.12 +1.9% | 12.5% | R$13.00 | R$9.00 | R$11.67 | 11 |
| Sep ’24 | R$11.29 | R$11.25 -0.3% | 13.9% | R$14.00 | R$9.00 | R$11.45 | 11 |
| Aug ’24 | R$11.96 | R$11.29 -5.6% | 13.8% | R$14.00 | R$9.00 | R$11.31 | 11 |
| Jul ’24 | R$12.25 | R$11.00 -10.2% | 12.5% | R$14.00 | R$9.00 | R$11.36 | 12 |
| Jun ’24 | R$12.13 | R$11.43 -5.7% | 17.4% | R$16.60 | R$9.00 | R$11.20 | 13 |
| May ’24 | R$10.68 | R$11.78 +10.3% | 17.8% | R$16.60 | R$9.00 | R$9.47 | 15 |
| Apr ’24 | R$9.94 | R$12.04 +21.2% | 16.0% | R$16.60 | R$9.05 | R$9.55 | 15 |
| Mar ’24 | R$9.99 | R$12.12 +21.3% | 16.0% | R$16.60 | R$9.05 | R$10.66 | 15 |
| Feb ’24 | R$10.26 | R$12.18 +18.7% | 15.3% | R$16.60 | R$9.05 | R$11.19 | 15 |
| Jan ’24 | R$9.66 | R$13.06 +35.2% | 11.7% | R$16.60 | R$11.00 | R$12.32 | 15 |
| Dec ’23 | R$10.43 | R$13.23 +26.8% | 10.7% | R$16.60 | R$11.00 | R$10.98 | 15 |
| Nov ’23 | R$9.92 | R$13.43 +35.4% | 11.2% | R$16.60 | R$11.00 | R$10.14 | 15 |
| Oct ’23 | R$9.42 | R$13.62 +44.5% | 11.3% | R$16.60 | R$11.00 | R$10.91 | 15 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。