United Parcel Service 評価
UPSS34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UPSS34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UPSS34 ( R$48.86 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$24.37 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UPSS34当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
UPSS34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UPSS34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、UPSS34 の株価収益率 レシオを示している。これはUPSS34 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| UPSS34 のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 20.3x |
| 収益 | US$5.67b |
| 時価総額 | US$117.37b |
UPSS34 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.5x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
UPSS34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、UPSS34 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 21x | | |
| 18.3x | 10.8% | US$74.6b |
| 32.2x | 10.0% | DKK 348.0b |
| 12.4x | 9.0% | €40.0b |
| 20.9x | 13.0% | CN¥201.7b |
| 20.3x | 13.0% | R$117.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: UPSS34は、同業他社の平均 ( { 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UPSS34'のPE レシオは、Global Logistics 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: UPSS34は、 Global Logistics業界平均 (17.4x) (20.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UPSS34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
UPSS34 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 20.3x |
| 公正PE 比率 | 24.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UPSS34は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。