S.F. Holding 評価
002352 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002352 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002352 ( CN¥42.11 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥52.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002352は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002352 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002352は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002352 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.1x |
| 収益 | CN¥9.59b |
| 時価総額 | CN¥201.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
002352 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.4x | ||
600233 YTO Express GroupLtd | 13.1x | 13.1% | CN¥52.1b |
601156 Eastern Air Logistics | 9x | 14.9% | CN¥25.9b |
002120 YUNDA Holding | 12.5x | 9.5% | CN¥23.3b |
000099 CITIC Offshore Helicopter | 95.1x | 20.8% | CN¥22.8b |
002352 S.F. Holding | 21.1x | 13.0% | CN¥201.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002352は、同業他社の平均 ( { 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002352'のPE レシオは、CN Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002352は、 CN Logistics業界平均 (18.1x) (21.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002352 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.1x |
| 公正PE 比率 | 24x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002352は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥42.11 | CN¥50.65 +20.3% | 10.9% | CN¥63.00 | CN¥41.75 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | CN¥45.33 | CN¥49.79 +9.8% | 9.4% | CN¥59.00 | CN¥41.75 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CN¥44.98 | CN¥47.21 +5.0% | 10.7% | CN¥59.00 | CN¥38.90 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CN¥36.35 | CN¥46.48 +27.9% | 11.6% | CN¥59.00 | CN¥38.90 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CN¥34.66 | CN¥46.08 +32.9% | 12.0% | CN¥59.00 | CN¥35.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CN¥35.30 | CN¥46.06 +30.5% | 12.1% | CN¥59.00 | CN¥35.30 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CN¥36.85 | CN¥46.20 +25.4% | 12.2% | CN¥59.00 | CN¥35.30 | n/a | 14 |
| May ’25 | CN¥36.25 | CN¥47.20 +30.2% | 15.1% | CN¥63.00 | CN¥35.30 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | CN¥36.52 | CN¥48.96 +34.1% | 17.9% | CN¥63.00 | CN¥34.10 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CN¥38.05 | CN¥56.40 +48.2% | 20.8% | CN¥74.00 | CN¥41.70 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CN¥34.71 | CN¥60.71 +74.9% | 17.7% | CN¥74.00 | CN¥42.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CN¥40.40 | CN¥60.71 +50.3% | 17.7% | CN¥74.00 | CN¥42.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CN¥41.68 | CN¥60.70 +45.6% | 17.8% | CN¥74.00 | CN¥41.83 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | CN¥39.01 | CN¥63.04 +61.6% | 16.4% | CN¥74.00 | CN¥41.83 | CN¥45.33 | 13 |
| Oct ’24 | CN¥40.80 | CN¥67.33 +65.0% | 14.8% | CN¥95.00 | CN¥52.00 | CN¥44.98 | 14 |
| Sep ’24 | CN¥43.68 | CN¥69.24 +58.5% | 14.8% | CN¥95.00 | CN¥54.00 | CN¥36.35 | 15 |
| Aug ’24 | CN¥49.79 | CN¥68.80 +38.2% | 14.0% | CN¥95.00 | CN¥54.00 | CN¥34.66 | 18 |
| Jul ’24 | CN¥45.09 | CN¥68.82 +52.6% | 13.8% | CN¥95.00 | CN¥56.00 | CN¥35.30 | 18 |
| Jun ’24 | CN¥47.25 | CN¥68.82 +45.6% | 13.8% | CN¥95.00 | CN¥56.00 | CN¥36.85 | 18 |
| May ’24 | CN¥56.45 | CN¥69.43 +23.0% | 13.9% | CN¥95.00 | CN¥56.00 | CN¥36.25 | 18 |
| Apr ’24 | CN¥55.38 | CN¥69.40 +25.3% | 14.4% | CN¥95.00 | CN¥49.50 | CN¥36.52 | 19 |
| Mar ’24 | CN¥54.11 | CN¥69.25 +28.0% | 15.1% | CN¥95.00 | CN¥49.50 | CN¥38.05 | 18 |
| Feb ’24 | CN¥57.85 | CN¥70.55 +22.0% | 16.4% | CN¥95.00 | CN¥49.50 | CN¥34.71 | 19 |
| Jan ’24 | CN¥57.76 | CN¥69.09 +19.6% | 17.7% | CN¥95.00 | CN¥49.50 | CN¥40.40 | 19 |
| Dec ’23 | CN¥54.47 | CN¥69.20 +27.0% | 18.0% | CN¥95.00 | CN¥49.50 | CN¥41.68 | 19 |
| Nov ’23 | CN¥49.46 | CN¥70.79 +43.1% | 15.9% | CN¥95.00 | CN¥58.20 | CN¥39.01 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。