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YTO Express GroupLtd 評価
600233 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600233 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600233 ( CN¥15.62 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥34.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600233は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600233 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600233 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥54.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
600233 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 600233は、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600233'のPE レシオは、CN Logistics 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600233 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.4x |
| 公正PE 比率 | 19x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600233は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥15.88 | CN¥18.36 +15.6% | 15.9% | CN¥22.40 | CN¥12.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CN¥16.21 | CN¥18.36 +13.3% | 15.9% | CN¥22.40 | CN¥12.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | CN¥15.88 | CN¥17.95 +13.0% | 13.9% | CN¥21.00 | CN¥12.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | CN¥15.70 | CN¥18.02 +14.8% | 14.1% | CN¥21.50 | CN¥12.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CN¥12.69 | CN¥18.47 +45.5% | 14.7% | CN¥21.70 | CN¥11.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | CN¥11.42 | CN¥18.47 +61.7% | 14.7% | CN¥21.70 | CN¥11.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CN¥12.29 | CN¥18.57 +51.1% | 13.2% | CN¥21.70 | CN¥12.50 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CN¥13.00 | CN¥18.76 +44.3% | 14.8% | CN¥24.60 | CN¥12.50 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CN¥13.54 | CN¥19.30 +42.6% | 11.7% | CN¥24.60 | CN¥15.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | CN¥15.03 | CN¥19.87 +32.2% | 11.7% | CN¥24.60 | CN¥16.30 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | CN¥15.56 | CN¥20.21 +29.9% | 15.0% | CN¥28.30 | CN¥16.30 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | CN¥15.76 | CN¥22.98 +45.8% | 16.3% | CN¥28.50 | CN¥18.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | CN¥14.56 | CN¥24.11 +65.6% | 14.7% | CN¥28.50 | CN¥18.20 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | CN¥15.68 | CN¥24.13 +53.9% | 14.9% | CN¥28.50 | CN¥18.20 | CN¥16.21 | 13 |
| May ’24 | CN¥17.30 | CN¥25.95 +50.0% | 13.0% | CN¥33.00 | CN¥20.00 | CN¥15.88 | 14 |
| Apr ’24 | CN¥18.32 | CN¥26.25 +43.3% | 13.1% | CN¥33.00 | CN¥20.00 | CN¥15.70 | 15 |
| Mar ’24 | CN¥18.35 | CN¥26.22 +42.9% | 13.1% | CN¥33.00 | CN¥20.00 | CN¥12.69 | 15 |
| Feb ’24 | CN¥20.87 | CN¥26.22 +25.7% | 13.1% | CN¥33.00 | CN¥20.00 | CN¥11.42 | 15 |
| Jan ’24 | CN¥20.09 | CN¥25.79 +28.4% | 11.3% | CN¥29.90 | CN¥20.00 | CN¥12.29 | 14 |
| Dec ’23 | CN¥19.68 | CN¥25.42 +29.2% | 10.5% | CN¥28.41 | CN¥20.00 | CN¥13.00 | 14 |
| Nov ’23 | CN¥19.53 | CN¥25.71 +31.6% | 9.2% | CN¥28.41 | CN¥20.00 | CN¥13.54 | 14 |
| Oct ’23 | CN¥20.75 | CN¥25.07 +20.8% | 10.0% | CN¥29.41 | CN¥19.00 | CN¥15.03 | 14 |
| Sep ’23 | CN¥19.42 | CN¥24.94 +28.4% | 11.0% | CN¥29.41 | CN¥19.00 | CN¥15.56 | 14 |
| Aug ’23 | CN¥19.96 | CN¥23.30 +16.7% | 12.7% | CN¥27.64 | CN¥18.50 | CN¥15.76 | 15 |
| Jul ’23 | CN¥19.95 | CN¥22.34 +12.0% | 11.2% | CN¥26.70 | CN¥18.50 | CN¥14.56 | 14 |
| Jun ’23 | CN¥19.27 | CN¥21.97 +14.0% | 10.0% | CN¥26.70 | CN¥18.50 | CN¥15.68 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。