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Hidrovias do Brasil バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
Hidrovias do Brasilの総株主資本はR$1.3B 、総負債はR$4.1Bで、負債比率は301.9%となります。総資産と総負債はそれぞれR$6.1BとR$4.8Bです。 Hidrovias do Brasilの EBIT はR$282.0Mで、利息カバレッジ比率1です。現金および短期投資はR$717.4Mです。
主要情報
301.9%
負債資本比率
R$4.05b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1x |
| 現金 | R$717.39m |
| エクイティ | R$1.34b |
| 負債合計 | R$4.79b |
| 総資産 | R$6.13b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
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財務状況分析
短期負債: HBSA3の 短期資産 ( R$1.2B ) は 短期負債 ( R$1.5B ) をカバーしていません。
長期負債: HBSA3の短期資産 ( R$1.2B ) は 長期負債 ( R$3.3B ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: HBSA3の 純負債対資本比率 ( 248.5% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: HBSA3の負債対資本比率は、過去 5 年間で179.6%から301.9%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 HBSA3は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: HBSA3は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間3.5 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。