Hidrovias do Brasil 評価
HBSA3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HBSA3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HBSA3 ( R$3.25 ) は、当社の 公正価値 ( R$13.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HBSA3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HBSA3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HBSA3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| HBSA3 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.5x |
| 売上高 | R$1.65b |
| 時価総額 | R$2.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 24.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HBSA3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HBSA3は、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
HBSA3'のPS レシオは、Global Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 9 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 9 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: HBSA3は、 South American Shipping業界平均 (1.5x) (1.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HBSA3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.5x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: HBSA3は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$3.25 | R$4.92 +51.3% | 19.3% | R$6.00 | R$3.60 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R$3.07 | R$4.92 +60.2% | 19.3% | R$6.00 | R$3.60 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | R$3.38 | R$4.92 +45.5% | 19.3% | R$6.00 | R$3.60 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R$3.49 | R$4.95 +41.8% | 18.4% | R$6.00 | R$3.60 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$3.40 | R$4.95 +45.6% | 18.4% | R$6.00 | R$3.60 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R$3.70 | R$5.05 +36.5% | 16.5% | R$6.00 | R$3.60 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$4.01 | R$5.16 +28.7% | 15.2% | R$6.00 | R$4.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$4.39 | R$8.56 +95.0% | 84.7% | R$23.00 | R$4.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$4.28 | R$5.24 +22.4% | 14.4% | R$6.00 | R$4.20 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$3.74 | R$5.28 +41.2% | 13.3% | R$6.00 | R$4.40 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$3.68 | R$5.28 +43.5% | 13.3% | R$6.00 | R$4.40 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$3.94 | R$5.30 +34.5% | 13.7% | R$6.10 | R$4.40 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R$3.74 | R$5.46 +46.0% | 11.1% | R$6.10 | R$4.40 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$3.74 | R$5.62 +50.3% | 6.5% | R$6.10 | R$5.20 | R$3.07 | 5 |
| Oct ’24 | R$4.58 | R$4.66 +1.7% | 15.7% | R$5.50 | R$3.60 | R$3.38 | 5 |
| Sep ’24 | R$4.09 | R$4.05 -1.0% | 19.7% | R$5.20 | R$3.00 | R$3.49 | 6 |
| Aug ’24 | R$3.99 | R$4.02 +0.7% | 18.8% | R$5.00 | R$3.00 | R$3.40 | 6 |
| Jul ’24 | R$3.18 | R$4.02 +26.3% | 18.8% | R$5.00 | R$3.00 | R$3.70 | 6 |
| Jun ’24 | R$3.30 | R$3.62 +9.7% | 10.2% | R$4.00 | R$3.00 | R$4.01 | 5 |
| May ’24 | R$2.56 | R$3.62 +41.3% | 9.4% | R$4.00 | R$3.00 | R$4.39 | 6 |
| Apr ’24 | R$2.15 | R$3.53 +64.3% | 8.3% | R$4.00 | R$3.00 | R$4.28 | 6 |
| Mar ’24 | R$1.87 | R$3.74 +100.2% | 15.5% | R$5.00 | R$3.00 | R$3.74 | 7 |
| Feb ’24 | R$2.23 | R$3.74 +67.8% | 15.5% | R$5.00 | R$3.00 | R$3.68 | 7 |
| Jan ’24 | R$2.26 | R$3.84 +70.0% | 14.8% | R$5.00 | R$3.00 | R$3.94 | 7 |
| Dec ’23 | R$2.59 | R$4.07 +57.2% | 17.8% | R$5.20 | R$3.00 | R$3.74 | 7 |
| Nov ’23 | R$2.91 | R$4.07 +39.9% | 17.8% | R$5.20 | R$3.00 | R$3.74 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。