Movida Participações 評価
MOVI3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MOVI3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MOVI3 ( R$6.12 ) は、当社の 公正価値 ( R$29.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MOVI3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MOVI3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MOVI3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MOVI3 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | R$12.73b |
| 時価総額 | R$2.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MOVI3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MOVI3は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
MOVI3'のPS レシオは、Global Transportation 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MOVI3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: MOVI3は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$6.12 | R$11.33 +85.2% | 28.8% | R$17.60 | R$6.50 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$5.67 | R$11.70 +106.3% | 27.5% | R$17.60 | R$6.50 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$6.06 | R$11.78 +94.4% | 26.2% | R$17.60 | R$7.50 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$7.14 | R$11.63 +62.8% | 27.8% | R$17.60 | R$7.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$6.31 | R$11.25 +78.3% | 30.1% | R$17.60 | R$7.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$5.99 | R$11.31 +88.8% | 26.2% | R$16.00 | R$7.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$6.48 | R$13.05 +101.3% | 31.9% | R$23.60 | R$8.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$7.06 | R$16.05 +127.3% | 47.9% | R$36.00 | R$9.40 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$8.51 | R$14.90 +75.1% | 27.4% | R$23.60 | R$9.40 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$8.48 | R$14.83 +74.9% | 29.0% | R$23.60 | R$9.40 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$9.20 | R$15.32 +66.5% | 28.0% | R$23.60 | R$7.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$11.89 | R$16.02 +34.8% | 29.0% | R$23.60 | R$7.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$11.22 | R$16.02 +42.8% | 29.0% | R$23.60 | R$7.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$8.89 | R$16.18 +82.0% | 30.4% | R$23.60 | R$7.00 | R$5.67 | 9 |
| Oct ’24 | R$11.88 | R$18.91 +59.2% | 40.3% | R$33.00 | R$7.00 | R$6.06 | 10 |
| Sep ’24 | R$12.97 | R$16.20 +24.9% | 50.8% | R$33.00 | R$7.00 | R$7.14 | 11 |
| Aug ’24 | R$11.98 | R$15.92 +32.9% | 54.4% | R$33.00 | R$6.50 | R$6.31 | 10 |
| Jul ’24 | R$10.53 | R$15.97 +51.7% | 51.8% | R$33.00 | R$6.50 | R$5.99 | 11 |
| Jun ’24 | R$11.18 | R$15.97 +42.9% | 51.8% | R$33.00 | R$6.50 | R$6.48 | 11 |
| May ’24 | R$8.61 | R$15.50 +80.0% | 56.2% | R$33.00 | R$6.50 | R$7.06 | 13 |
| Apr ’24 | R$8.09 | R$15.50 +91.6% | 56.3% | R$33.00 | R$6.50 | R$8.51 | 14 |
| Mar ’24 | R$6.15 | R$15.35 +149.6% | 50.6% | R$29.50 | R$6.50 | R$8.48 | 14 |
| Feb ’24 | R$7.26 | R$17.31 +138.4% | 38.1% | R$29.50 | R$6.50 | R$9.20 | 14 |
| Jan ’24 | R$7.64 | R$19.31 +152.8% | 27.7% | R$29.50 | R$11.30 | R$11.89 | 14 |
| Dec ’23 | R$8.63 | R$21.10 +144.5% | 22.4% | R$29.50 | R$11.30 | R$11.22 | 14 |
| Nov ’23 | R$13.89 | R$22.14 +59.4% | 19.2% | R$29.50 | R$16.00 | R$8.89 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。