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Azul 評価
AZUL4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AZUL4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AZUL4 ( R$8.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$3.12 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AZUL4当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AZUL4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AZUL4 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$3.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 15.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AZUL4 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AZUL4は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AZUL4'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AZUL4 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: AZUL4は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$9.09 | R$20.87 +129.6% | 30.4% | R$33.00 | R$11.20 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$7.30 | R$21.48 +194.2% | 29.8% | R$33.00 | R$11.20 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$9.47 | R$23.36 +146.6% | 36.3% | R$40.00 | R$11.20 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$9.75 | R$22.72 +133.0% | 35.1% | R$36.00 | R$9.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$12.97 | R$25.40 +95.8% | 29.5% | R$38.00 | R$16.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$12.25 | R$25.68 +109.6% | 28.7% | R$38.00 | R$16.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$13.25 | R$25.68 +93.8% | 28.7% | R$38.00 | R$16.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$16.01 | R$23.37 +46.0% | 29.4% | R$38.00 | R$13.70 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$17.01 | R$22.64 +33.1% | 33.0% | R$38.00 | R$13.70 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$12.99 | R$22.48 +73.0% | 32.7% | R$38.00 | R$13.70 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | R$14.48 | R$22.81 +57.5% | 27.9% | R$32.00 | R$13.70 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | R$14.93 | R$22.55 +51.0% | 24.3% | R$32.00 | R$13.70 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | R$17.71 | R$22.76 +28.5% | 25.0% | R$32.00 | R$13.70 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | R$21.86 | R$22.32 +2.1% | 25.5% | R$32.00 | R$13.70 | R$7.30 | 10 |
| Jun ’24 | R$17.85 | R$21.87 +22.5% | 26.4% | R$32.00 | R$13.70 | R$9.47 | 10 |
| May ’24 | R$10.86 | R$24.41 +124.8% | 43.1% | R$47.00 | R$11.80 | R$9.75 | 10 |
| Apr ’24 | R$12.03 | R$24.91 +107.1% | 43.7% | R$47.00 | R$11.80 | R$12.97 | 10 |
| Mar ’24 | R$6.89 | R$24.28 +252.4% | 45.2% | R$47.00 | R$10.70 | R$12.25 | 10 |
| Feb ’24 | R$11.61 | R$23.88 +105.7% | 45.8% | R$47.00 | R$10.20 | R$13.25 | 10 |
| Jan ’24 | R$11.01 | R$24.08 +118.7% | 45.3% | R$47.00 | R$10.20 | R$16.01 | 10 |
| Dec ’23 | R$11.63 | R$25.97 +123.3% | 39.5% | R$47.00 | R$10.20 | R$17.01 | 10 |
| Nov ’23 | R$16.32 | R$25.95 +59.0% | 39.6% | R$47.00 | R$10.00 | R$12.99 | 10 |
| Oct ’23 | R$14.72 | R$25.85 +75.6% | 40.3% | R$47.00 | R$10.00 | R$14.48 | 10 |
| Sep ’23 | R$16.58 | R$29.35 +77.0% | 35.4% | R$47.00 | R$11.50 | R$14.93 | 10 |
| Aug ’23 | R$11.83 | R$31.72 +168.1% | 36.6% | R$47.00 | R$11.50 | R$17.71 | 10 |
| Jul ’23 | R$12.47 | R$32.66 +161.9% | 34.8% | R$47.00 | R$11.50 | R$21.86 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。