Gol Linhas Aéreas Inteligentes 評価
GOLL4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GOLL4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GOLL4 ( R$1.47 ) は、当社の 公正価値 ( R$100.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GOLL4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GOLL4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GOLL4は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| GOLL4 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.03x |
| 売上高 | R$18.65b |
| 時価総額 | R$618.00m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
GOLL4 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: GOLL4は、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
GOLL4'のPS レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GOLL4 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.03x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: GOLL4は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$1.47 | R$1.03 -30.3% | 10.6% | R$1.20 | R$0.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$1.11 | R$1.05 -5.4% | 8.2% | R$1.20 | R$1.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$1.05 | R$1.03 -2.4% | 4.2% | R$1.10 | R$1.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$1.08 | R$1.03 -5.1% | 4.2% | R$1.10 | R$1.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$1.10 | R$1.00 -9.1% | 7.1% | R$1.10 | R$0.90 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$0.99 | R$1.00 +1.0% | 7.1% | R$1.10 | R$0.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$1.11 | R$1.03 -7.7% | 4.2% | R$1.10 | R$1.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$1.32 | R$1.03 -22.3% | 4.2% | R$1.10 | R$1.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$1.56 | R$1.35 -13.5% | 44.9% | R$2.40 | R$1.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$2.55 | R$2.58 +1.2% | 97.6% | R$7.50 | R$1.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$2.68 | R$2.58 -3.7% | 97.6% | R$7.50 | R$1.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$8.97 | R$8.60 -4.1% | 19.6% | R$11.10 | R$5.20 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$9.14 | R$8.40 -8.1% | 20.1% | R$11.10 | R$5.20 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$8.70 | R$9.45 +8.6% | 39.3% | R$19.00 | R$5.20 | R$1.11 | 10 |
| Oct ’24 | R$6.61 | R$10.58 +60.1% | 39.3% | R$19.00 | R$5.20 | R$1.05 | 11 |
| Sep ’24 | R$7.24 | R$11.54 +59.4% | 29.7% | R$19.00 | R$7.30 | R$1.08 | 12 |
| Aug ’24 | R$9.55 | R$11.85 +24.1% | 28.0% | R$19.00 | R$7.90 | R$1.10 | 12 |
| Jul ’24 | R$13.17 | R$11.49 -12.7% | 29.9% | R$19.00 | R$7.00 | R$0.99 | 12 |
| Jun ’24 | R$8.80 | R$11.45 +30.1% | 30.0% | R$19.00 | R$7.00 | R$1.11 | 12 |
| May ’24 | R$6.64 | R$14.20 +113.9% | 45.0% | R$31.00 | R$7.00 | R$1.32 | 13 |
| Apr ’24 | R$6.68 | R$14.37 +115.1% | 44.4% | R$31.00 | R$7.00 | R$1.56 | 13 |
| Mar ’24 | R$5.23 | R$14.96 +186.1% | 42.0% | R$31.00 | R$8.80 | R$2.55 | 12 |
| Feb ’24 | R$7.47 | R$14.07 +88.3% | 47.1% | R$31.00 | R$5.30 | R$2.68 | 13 |
| Jan ’24 | R$7.34 | R$14.33 +95.3% | 45.6% | R$31.00 | R$5.30 | R$8.97 | 13 |
| Dec ’23 | R$7.98 | R$16.04 +101.0% | 40.8% | R$31.00 | R$5.30 | R$9.14 | 13 |
| Nov ’23 | R$9.90 | R$16.17 +63.3% | 39.2% | R$31.00 | R$7.00 | R$8.70 | 13 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。