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CCR 評価
CCRO3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CCRO3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CCRO3 ( R$11.43 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$6.54 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CCRO3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CCRO3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CCRO3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$23.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.8x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
CCRO3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CCRO3は、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CCRO3'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CCRO3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.6x |
| 公正PE 比率 | 12.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CCRO3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$11.64 | R$16.71 +43.5% | 12.7% | R$20.60 | R$13.60 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$12.04 | R$17.00 +41.2% | 10.7% | R$20.60 | R$14.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$12.33 | R$17.21 +39.6% | 9.4% | R$20.60 | R$15.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$13.65 | R$17.21 +26.1% | 9.4% | R$20.60 | R$15.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$13.73 | R$16.97 +23.6% | 10.3% | R$20.60 | R$14.10 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$13.22 | R$16.56 +25.3% | 8.5% | R$19.00 | R$14.10 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$14.18 | R$16.29 +14.9% | 9.0% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$13.84 | R$16.29 +17.7% | 9.0% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$12.04 | R$16.34 +35.7% | 9.4% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | R$12.89 | R$16.22 +25.8% | 9.0% | R$19.00 | R$13.80 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | R$12.66 | R$16.37 +29.3% | 11.7% | R$20.50 | R$13.80 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | R$13.27 | R$16.42 +23.7% | 11.5% | R$20.50 | R$13.80 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | R$14.05 | R$16.28 +15.8% | 13.6% | R$20.50 | R$12.70 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | R$13.86 | R$16.20 +16.9% | 14.1% | R$20.50 | R$12.70 | R$12.04 | 12 |
| May ’24 | R$13.57 | R$15.86 +16.9% | 13.5% | R$20.50 | R$12.70 | R$12.33 | 14 |
| Apr ’24 | R$12.80 | R$15.71 +22.7% | 13.7% | R$20.50 | R$12.70 | R$13.65 | 14 |
| Mar ’24 | R$10.90 | R$15.82 +45.2% | 13.2% | R$20.50 | R$12.70 | R$13.73 | 14 |
| Feb ’24 | R$11.69 | R$15.78 +35.0% | 11.5% | R$19.30 | R$12.70 | R$13.22 | 13 |
| Jan ’24 | R$10.82 | R$16.01 +48.0% | 11.2% | R$19.30 | R$12.70 | R$14.18 | 13 |
| Dec ’23 | R$11.47 | R$16.21 +41.3% | 11.3% | R$19.30 | R$12.70 | R$13.84 | 13 |
| Nov ’23 | R$13.04 | R$16.45 +26.2% | 9.7% | R$19.30 | R$12.70 | R$12.04 | 13 |
| Oct ’23 | R$12.53 | R$16.40 +30.9% | 10.1% | R$19.30 | R$12.70 | R$12.89 | 12 |
| Sep ’23 | R$13.79 | R$16.49 +19.6% | 9.9% | R$19.30 | R$12.70 | R$12.66 | 12 |
| Aug ’23 | R$12.91 | R$16.09 +24.6% | 10.4% | R$19.30 | R$12.70 | R$13.27 | 11 |
| Jul ’23 | R$12.34 | R$15.97 +29.4% | 9.3% | R$18.00 | R$12.70 | R$14.05 | 10 |
| Jun ’23 | R$13.19 | R$16.38 +24.2% | 11.8% | R$20.50 | R$12.70 | R$13.86 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。