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Wilson Sons 評価
PORT3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PORT3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PORT3 ( R$15.19 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$14.93 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PORT3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PORT3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PORT3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$6.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | -5.4x |
株価収益率 同業他社との比較
PORT3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PORT3は、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PORT3'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PORT3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.9x |
| 公正PE 比率 | 6.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PORT3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$15.20 | R$17.64 +16.0% | 19.0% | R$20.87 | R$13.02 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$15.40 | R$17.64 +14.5% | 19.0% | R$20.87 | R$13.02 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$16.80 | R$17.65 +5.0% | 19.0% | R$20.87 | R$13.01 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$17.85 | R$18.09 +1.4% | 22.8% | R$23.17 | R$13.07 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$17.41 | R$16.32 -6.3% | 14.4% | R$18.20 | R$13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$16.80 | R$16.29 -3.1% | 14.1% | R$18.12 | R$13.06 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$17.46 | R$16.29 -6.7% | 14.1% | R$18.12 | R$13.06 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$15.70 | R$16.27 +3.6% | 14.1% | R$18.11 | R$13.04 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$13.56 | R$15.50 +14.3% | 12.0% | R$17.52 | R$13.02 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | R$14.00 | R$15.50 +10.7% | 12.0% | R$17.52 | R$13.02 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | R$12.80 | R$14.55 +13.7% | 10.0% | R$16.01 | R$13.09 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | R$13.08 | R$14.30 +9.3% | 11.2% | R$15.91 | R$12.70 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | R$13.50 | R$14.23 +5.4% | 9.3% | R$15.96 | R$12.74 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | R$10.61 | R$14.55 +37.2% | 8.5% | R$16.14 | R$13.11 | R$15.40 | 3 |
| May ’24 | R$10.00 | R$13.98 +39.8% | 7.2% | R$15.35 | R$12.95 | R$16.80 | 3 |
| Apr ’24 | R$9.62 | R$14.40 +49.7% | 8.5% | R$15.99 | R$12.99 | R$17.85 | 3 |
| Mar ’24 | R$10.08 | R$14.47 +43.5% | 10.3% | R$16.49 | R$12.93 | R$17.41 | 3 |
| Feb ’24 | R$10.39 | R$13.90 +33.8% | 7.1% | R$15.01 | R$12.62 | R$16.80 | 3 |
| Jan ’24 | R$10.81 | R$13.90 +28.6% | 7.1% | R$15.01 | R$12.62 | R$17.46 | 3 |
| Dec ’23 | R$10.54 | R$13.90 +31.9% | 7.1% | R$15.01 | R$12.62 | R$15.70 | 3 |
| Nov ’23 | R$11.40 | R$14.46 +26.9% | 6.4% | R$15.54 | R$13.27 | R$13.56 | 3 |
| Oct ’23 | R$9.45 | R$12.18 +28.9% | 7.1% | R$13.05 | R$11.32 | R$14.00 | 2 |
| Sep ’23 | R$9.02 | R$12.13 +34.5% | 7.5% | R$13.04 | R$11.21 | R$12.80 | 2 |
| Aug ’23 | R$8.40 | R$11.81 +40.6% | 1.8% | R$12.02 | R$11.60 | R$13.08 | 2 |
| Jul ’23 | R$8.19 | R$11.74 +43.3% | 2.8% | R$12.06 | R$11.41 | R$13.50 | 2 |
| Jun ’23 | R$8.87 | R$11.71 +32.0% | 0.7% | R$11.79 | R$11.62 | R$10.61 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。