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EcoRodovias Infraestrutura e Logística 評価
ECOR3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ECOR3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモ デルを使用します。
公正価値以下: ECOR3 ( R$6.07 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$2.84 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ECOR3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ECOR3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ECOR3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$4.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
ECOR3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40.5x | ||
CCRO3 CCR | 16.3x | 15.8% | R$23.1b |
TPIS3 Triunfo Participações e Investimentos | 2.6x | n/a | R$173.9m |
PORT3 Wilson Sons | 15.8x | -2.9% | R$6.7b |
LOGN3 Log-In Logística Intermodal | 127.3x | n/a | R$3.8b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 6.7x | 4.1% | R$4.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: ECOR3は、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ECOR3'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ECOR3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.7x |
| 公正PE 比率 | 7.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ECOR3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$6.65 | R$9.90 +48.9% | 22.0% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$6.89 | R$10.23 +48.4% | 21.1% | R$15.00 | R$8.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$7.25 | R$10.61 +46.3% | 18.3% | R$15.00 | R$8.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$7.95 | R$10.88 +36.9% | 15.6% | R$15.00 | R$9.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$9.30 | R$10.74 +15.5% | 16.8% | R$15.00 | R$9.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$9.09 | R$10.27 +12.9% | 18.7% | R$15.00 | R$7.20 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$9.42 | R$10.02 +6.3% | 17.8% | R$15.00 | R$7.20 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$9.05 | R$9.91 +9.5% | 18.5% | R$15.00 | R$7.20 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$7.16 | R$9.70 +35.5% | 21.2% | R$15.00 | R$7.20 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | R$7.74 | R$9.27 +19.8% | 12.3% | R$11.00 | R$7.20 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | R$7.78 | R$8.50 +9.3% | 14.0% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | R$8.34 | R$8.26 -0.9% | 15.6% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | R$6.50 | R$8.02 +23.3% | 14.9% | R$10.00 | R$6.00 | R$6.65 | 12 |
| Jun ’24 | R$6.66 | R$8.18 +22.9% | 21.7% | R$13.00 | R$6.00 | R$6.89 | 12 |
| May ’24 | R$6.17 | R$7.86 +27.4% | 25.6% | R$13.00 | R$5.20 | R$7.25 | 13 |
| Apr ’24 | R$5.18 | R$8.01 +54.6% | 25.6% | R$13.00 | R$5.20 | R$7.95 | 13 |
| Mar ’24 | R$4.08 | R$7.97 +95.4% | 26.4% | R$13.00 | R$4.75 | R$9.30 | 13 |
| Feb ’24 | R$4.54 | R$8.67 +91.0% | 28.3% | R$13.40 | R$4.75 | R$9.09 | 13 |
| Jan ’24 | R$4.45 | R$8.79 +97.5% | 27.6% | R$13.40 | R$4.75 | R$9.42 | 13 |
| Dec ’23 | R$4.26 | R$9.55 +124.2% | 22.0% | R$13.40 | R$6.50 | R$9.05 | 12 |
| Nov ’23 | R$5.59 | R$9.80 +75.3% | 22.0% | R$13.40 | R$6.50 | R$7.16 | 12 |
| Oct ’23 | R$4.97 | R$10.51 +111.4% | 30.5% | R$19.00 | R$6.50 | R$7.74 | 13 |
| Sep ’23 | R$5.88 | R$11.14 +89.5% | 31.6% | R$19.00 | R$6.50 | R$7.78 | 12 |
| Aug ’23 | R$5.55 | R$11.72 +111.1% | 32.7% | R$19.00 | R$6.50 | R$8.34 | 12 |
| Jul ’23 | R$5.77 | R$12.09 +109.6% | 29.4% | R$19.00 | R$7.00 | R$6.50 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。