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Gen Digital 評価
S1YM34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
S1YM34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: S1YM34 ( R$132.2 ) は、当社の 公正価値 ( R$204.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: S1YM34は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
S1YM34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、S1YM34 の該当なし レシオを示している。これはS1YM34 の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| S1YM34 のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$16.72b |
S1YM34 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 6.4x |
| 企業価値／EBITDA | 13.7x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
S1YM34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、S1YM34 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 39.3x | | |
| 30.6x | 25.9% | R$16.7b |
4716 Oracle Corporation Japan | 32.3x | 6.8% | JP¥1.9t |
CHKP Check Point Software Technologies | 25.4x | 5.1% | US$21.4b |
| 69.1x | 21.8% | JP¥1.2t |
| 27.4x | 14.4% | R$16.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: S1YM34は、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
S1YM34'のPE レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 17.8% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 17.8% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: S1YM34は、 Global Software業界平均 (32.5x) (23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
S1YM34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
S1YM34 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 27.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのS1YM34のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。