NXP Semiconductors 評価
N1XP34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
N1XP34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: N1XP34 ( R$649.35 ) は、当社の 公正価値 ( R$902.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: N1XP34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
N1XP34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 N1XP34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| N1XP34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.3x |
| 収益 | US$2.71b |
| 時価総額 | US$55.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.8x |
| 企業価値／EBITDA | 13.5x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
N1XP34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.2x | ||
981 Semiconductor Manufacturing International | 48.3x | 25.0% | HK$361.1b |
2454 MediaTek | 18.7x | 8.0% | NT$2.0t |
MCHP Microchip Technology | 43.2x | 31.0% | US$35.2b |
IFX Infineon Technologies | 22.5x | 17.3% | €39.4b |
N1XP34 NXP Semiconductors | 20.3x | 9.7% | R$55.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: N1XP34は、同業他社の平均 ( { 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
N1XP34'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 18 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 18 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: N1XP34は、 Global Semiconductor業界平均 (31.4x) (20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
N1XP34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのN1XP34のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Intel
US$105.0b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
ITLC34
US$24.27
7D
-2.9%
1Y
-31.9%
QUALCOMM
US$178.3b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
QCOM34
US$79.45
7D
-2.9%
1Y
50.2%
Silicon Laboratories
US$3.5b
A fabless semiconductor company, provides various analog-intensive mixed-signal solutions in the United States, China, Taiwan, and internationally.
S2LA34
US$25.99
7D
0%
1Y
n/a