MKS Instruments 評価
M2KS34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
M2KS34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: M2KS34 ( R$36.22 ) は、当社の 公正価値 ( R$41.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: M2KS34は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
M2KS34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 M2KS34はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| M2KS34 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2x |
| 売上高 | US$3.54b |
| 時価総額 | US$7.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 13x |
| PEGレシオ | 3.3x |
販売価格 同業他社との比較
M2KS34 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: M2KS34は、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
M2KS34'のPS レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 139 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 139 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: M2KS34は、 Global Semiconductor業界平均 (3.1x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
M2KS34 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのM2KS34のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
NXP Semiconductors
US$55.2b
Offers various semiconductor products.
N1XP34
US$649.35
7D
-3.8%
1Y
n/a
QUALCOMM
US$178.3b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
QCOM34
US$79.45
7D
-2.9%
1Y
50.2%
Silicon Laboratories
US$3.5b
A fabless semiconductor company, provides various analog-intensive mixed-signal solutions in the United States, China, Taiwan, and internationally.
S2LA34
US$25.99
7D
0%
1Y
n/a