Academy Sports and Outdoors 評価
A2SO34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A2SO34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A2SO34 ( R$70.47 ) は、当社の 公正価値 ( R$76.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A2SO34は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
A2SO34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A2SO34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A2SO34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7x |
| 収益 | US$487.20m |
| 時価総額 | US$3.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6.4x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
A2SO34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A2SO34は、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A2SO34'のPE レシオは、Global Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 17 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 17 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A2SO34は、 BR Specialty Retail業界平均 (9.4x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A2SO34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのA2SO34のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
C&A Modas
R$3.6b
Operates as a fashion retailer primarily in Brazil.
CEAB3
R$10.38
7D
-15.3%
1Y
27.7%
Lojas Quero-Quero
R$550.1m
Engages in the general retail trade activities in Brazil.
LJQQ3
R$2.60
7D
-3.3%
1Y
-48.5%
Lojas Renner
R$15.4b
Operates as a fashion and lifestyle company in Brazil, Argentina, and Uruguay.
LREN3
R$14.50
7D
1.7%
1Y
-2.6%