Advance Auto Parts 評価
A1AP34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A1AP34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A1AP34 ( R$15.76 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$15.09 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A1AP34当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
A1AP34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A1AP34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A1AP34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 55.2x |
| 収益 | US$47.15m |
| 時価総額 | US$2.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 14x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
A1AP34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A1AP34は、同業他社の平均 ( { 55.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
A1AP34'のPE レシオは、Global Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 15 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 15 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A1AP34は、 BR Specialty Retail業界平均 (10.9x) (55.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A1AP34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 55.2x |
| 公正PE 比率 | 24.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A1AP34は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Lojas Quero-Quero
R$595.0m
Engages in the general retail trade activities in Brazil.
LJQQ3
R$3.03
7D
10.2%
1Y
-42.1%
Embpar Participacoes
R$81.9m
Engages in the sale of trucks and buses under the Scania brand in Brazil and internationally.
EPAR3
R$5.46
7D
1.9%
1Y
-49.4%
Grupo SBF
R$3.4b
Engages in the retail and wholesale of sports and leisure products in Brazil.
SBFG3
R$13.81
7D
2.8%
1Y
29.7%